华夏理财30天债券型证券投资基金B(001058)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0690

累计净值:1.0690 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周飞 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.600亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-10-24

业绩比较基准: 七天通知存款税后利率。

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227840320.630
2 期间基金总申购份额 46747922.250
3 期间总赎回份额 14576167.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260012075.020
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263893476.270
2 期间基金总申购份额 18726386.270
3 期间总赎回份额 54779541.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227840320.630
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240663504.450
2 期间基金总申购份额 6633107.110
3 期间总赎回份额 19456290.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227840320.630
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263893476.270
2 期间基金总申购份额 12093279.160
3 期间总赎回份额 35323250.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240663504.450
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11331191.340
2 期间基金总申购份额 393270192.950
3 期间总赎回份额 140707908.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263893476.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273615656.580
2 期间基金总申购份额 81714792.960
3 期间总赎回份额 91436973.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263893476.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266438698.080
2 期间基金总申购份额 25321478.080
3 期间总赎回份额 18144519.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 273615656.580
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11331191.340
2 期间基金总申购份额 286233921.910
3 期间总赎回份额 31126415.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266438698.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 274842853.340
2 期间基金总申购份额 11635018.890
3 期间总赎回份额 20039174.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266438698.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11331191.340
2 期间基金总申购份额 274598903.020
3 期间总赎回份额 11087241.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 274842853.340
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11331191.340
2 期间基金总申购份额 9947279.420
3 期间总赎回份额 9947279.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11331191.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11331191.340
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11331191.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11331191.340
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11331191.340
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11331191.340
2 期间基金总申购份额 9947279.420
3 期间总赎回份额 9947279.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11331191.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11331191.340
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11331191.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11331191.340
2 期间基金总申购份额 9947279.420
3 期间总赎回份额 9947279.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11331191.340
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14060217808.110
2 期间基金总申购份额 460251296.400
3 期间总赎回份额 14509137913.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11331191.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6519413556.820
2 期间基金总申购份额 9721291.130
3 期间总赎回份额 6517803656.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11331191.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10880547145.310
2 期间基金总申购份额 147283806.050
3 期间总赎回份额 4508417394.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6519413556.820
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14060217808.110
2 期间基金总申购份额 303246199.220
3 期间总赎回份额 3482916862.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10880547145.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14000563047.780
2 期间基金总申购份额 205011402.890
3 期间总赎回份额 3325027305.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10880547145.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14060217808.110
2 期间基金总申购份额 98234796.330
3 期间总赎回份额 157889556.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14000563047.780

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