华夏海外收益债券型证券投资基金A类(美元现钞)(001066)

管理费: 0.750% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1880

累计净值:0.2182 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:QDII
基金经理:邓思聪 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.272亿份(2016-10-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-07

业绩比较基准: 同期人民币三年期定期存款税后利率。

规模变化

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1007466396.060
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 80290615.160
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 927175780.900
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 586510746.850
2 期间基金总申购份额 508839070.900
3 期间总赎回份额 87883421.690
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1007466396.060
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151468758.970
2 期间基金总申购份额 491899782.790
3 期间总赎回份额 56857794.910
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 586510746.850
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133016783.100
2 期间基金总申购份额 132017757.740
3 期间总赎回份额 113565781.870
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 151468758.970
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128517508.480
2 期间基金总申购份额 47498034.330
3 期间总赎回份额 24546783.840
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 151468758.970
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01  截止日期:2015-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104857843.470
2 期间基金总申购份额 41355359.270
3 期间总赎回份额 17695694.260
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 128517508.480
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133016783.100
2 期间基金总申购份额 43164364.140
3 期间总赎回份额 71323303.770
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 104857843.470
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107560646.070
2 期间基金总申购份额 29992025.390
3 期间总赎回份额 32694827.990
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 104857843.470
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133016783.100
2 期间基金总申购份额 13172338.750
3 期间总赎回份额 38628475.780
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 107560646.070
2014年年度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214661015.770
2 期间基金总申购份额 67973068.320
3 期间总赎回份额 149617300.990
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 133016783.100
2014年季度规模变化  开始日期:2014-10-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156403016.660
2 期间基金总申购份额 14670256.890
3 期间总赎回份额 38056490.450
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 133016783.100
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01  截止日期:2014-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149539566.590
2 期间基金总申购份额 27596025.780
3 期间总赎回份额 20732575.710
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 156403016.660
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214661015.770
2 期间基金总申购份额 25706785.650
3 期间总赎回份额 90828234.830
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 149539566.590
2014年季度规模变化  开始日期:2014-04-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157524485.250
2 期间基金总申购份额 11093874.550
3 期间总赎回份额 19078793.210
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 149539566.590
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214661015.770
2 期间基金总申购份额 14612911.100
3 期间总赎回份额 71749441.620
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 157524485.250
2013年年度规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 837224123.440
2 期间基金总申购份额 205462143.430
3 期间总赎回份额 828025251.100
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 214661015.770
2013年季度规模变化  开始日期:2013-10-01  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414379781.150
2 期间基金总申购份额 18156358.450
3 期间总赎回份额 217875123.830
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 214661015.770
2013年季度规模变化  开始日期:2013-07-01  截止日期:2013-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 592507283.810
2 期间基金总申购份额 13109015.710
3 期间总赎回份额 191236518.370
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 414379781.150
2013年半年规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 837224123.440
2 期间基金总申购份额 174196769.270
3 期间总赎回份额 418913608.900
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 592507283.810
2013年季度规模变化  开始日期:2013-04-01  截止日期:2013-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 654427398.210
2 期间基金总申购份额 134466301.910
3 期间总赎回份额 196386416.310
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 592507283.810
2013年季度规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 837224123.440
2 期间基金总申购份额 39730467.360
3 期间总赎回份额 222527192.590
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 654427398.210

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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