华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金(001069)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5050

累计净值:1.5050 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李晓西 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.149亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-20

业绩比较基准: 申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118573961.100
2 期间基金总申购份额 4255840.750
3 期间总赎回份额 7917035.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114912766.110
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118497558.430
2 期间基金总申购份额 15330187.010
3 期间总赎回份额 15253784.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118573961.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118487591.920
2 期间基金总申购份额 8703490.080
3 期间总赎回份额 8617120.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118573961.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118497558.430
2 期间基金总申购份额 6626696.930
3 期间总赎回份额 6636663.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118487591.920
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164523440.100
2 期间基金总申购份额 23713820.850
3 期间总赎回份额 69739702.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118497558.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140377173.050
2 期间基金总申购份额 5891047.000
3 期间总赎回份额 27770661.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118497558.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145070972.390
2 期间基金总申购份额 7854985.910
3 期间总赎回份额 12548785.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140377173.050
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164523440.100
2 期间基金总申购份额 9967787.940
3 期间总赎回份额 29420255.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145070972.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146996878.320
2 期间基金总申购份额 4522943.790
3 期间总赎回份额 6448849.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145070972.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164523440.100
2 期间基金总申购份额 5444844.150
3 期间总赎回份额 22971405.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146996878.320
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211147755.210
2 期间基金总申购份额 159558176.090
3 期间总赎回份额 206182491.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164523440.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129544397.950
2 期间基金总申购份额 50646484.780
3 期间总赎回份额 15667442.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164523440.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175669851.010
2 期间基金总申购份额 23848970.110
3 期间总赎回份额 69974423.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129544397.950
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211147755.210
2 期间基金总申购份额 85062721.200
3 期间总赎回份额 120540625.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175669851.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209960020.520
2 期间基金总申购份额 11541499.390
3 期间总赎回份额 45831668.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175669851.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211147755.210
2 期间基金总申购份额 73521221.810
3 期间总赎回份额 74708956.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209960020.520
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190030157.160
2 期间基金总申购份额 413987684.360
3 期间总赎回份额 392870086.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211147755.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295526209.440
2 期间基金总申购份额 30732807.050
3 期间总赎回份额 115111261.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211147755.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244306341.960
2 期间基金总申购份额 154127647.770
3 期间总赎回份额 102907780.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295526209.440
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190030157.160
2 期间基金总申购份额 229127229.540
3 期间总赎回份额 174851044.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244306341.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192770692.400
2 期间基金总申购份额 126321763.530
3 期间总赎回份额 74786113.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244306341.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190030157.160
2 期间基金总申购份额 102805466.010
3 期间总赎回份额 100064930.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192770692.400

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