华宝国策导向混合型证券投资基金(001088)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0910

累计净值:1.0910 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:丁靖斐 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.616亿份(2020-10-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 797324525.960
2 期间基金总申购份额 7585424.690
3 期间总赎回份额 143336279.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 661573671.560
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 996681801.170
2 期间基金总申购份额 6355554.660
3 期间总赎回份额 205712829.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 797324525.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 876151825.780
2 期间基金总申购份额 2168797.250
3 期间总赎回份额 80996097.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 797324525.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 996681801.170
2 期间基金总申购份额 4186757.410
3 期间总赎回份额 124716732.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 876151825.780
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1230336193.690
2 期间基金总申购份额 6802441.180
3 期间总赎回份额 240456833.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 996681801.170
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1073288736.820
2 期间基金总申购份额 1543891.090
3 期间总赎回份额 78150826.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 996681801.170
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1142380045.770
2 期间基金总申购份额 1352350.080
3 期间总赎回份额 70443659.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1073288736.820
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1230336193.690
2 期间基金总申购份额 3906200.010
3 期间总赎回份额 91862347.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1142380045.770
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1186722781.110
2 期间基金总申购份额 1508952.400
3 期间总赎回份额 45851687.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1142380045.770
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1230336193.690
2 期间基金总申购份额 2397247.610
3 期间总赎回份额 46010660.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1186722781.110
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1515415591.360
2 期间基金总申购份额 15625722.910
3 期间总赎回份额 300705120.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1230336193.690
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1245596194.220
2 期间基金总申购份额 2923987.770
3 期间总赎回份额 18183988.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1230336193.690
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1270679804.100
2 期间基金总申购份额 6463570.450
3 期间总赎回份额 31547180.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1245596194.220
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1515415591.360
2 期间基金总申购份额 6238164.690
3 期间总赎回份额 250973951.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1270679804.100
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1352043941.010
2 期间基金总申购份额 1406535.660
3 期间总赎回份额 82770672.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1270679804.100
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1515415591.360
2 期间基金总申购份额 4831629.030
3 期间总赎回份额 168203279.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1352043941.010
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2053995270.310
2 期间基金总申购份额 7802487.830
3 期间总赎回份额 546382166.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1515415591.360
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1691339388.710
2 期间基金总申购份额 1413607.680
3 期间总赎回份额 177337405.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1515415591.360
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1864392376.860
2 期间基金总申购份额 1881317.620
3 期间总赎回份额 174934305.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1691339388.710
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2053995270.310
2 期间基金总申购份额 4507562.530
3 期间总赎回份额 194110455.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1864392376.860
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1958510998.180
2 期间基金总申购份额 1090168.470
3 期间总赎回份额 95208789.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1864392376.860
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2053995270.310
2 期间基金总申购份额 3417394.060
3 期间总赎回份额 98901666.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1958510998.180

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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