华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金(001097)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8320

累计净值:0.8320 净值更新日期:2020-07-07 基金类型:开放式基金
基金经理:方伦煜 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.972亿份(2020-04-20) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-26

业绩比较基准: 80%*沪深300指数收益率+20%*中债国债总指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439708428.380
2 期间基金总申购份额 3750988.840
3 期间总赎回份额 46257238.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 397202178.840
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 509360766.040
2 期间基金总申购份额 9037239.650
3 期间总赎回份额 78689577.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439708428.380
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 464750939.690
2 期间基金总申购份额 1480952.370
3 期间总赎回份额 26523463.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439708428.380
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 482168368.720
2 期间基金总申购份额 1347557.420
3 期间总赎回份额 18764986.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 464750939.690
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 509360766.040
2 期间基金总申购份额 6208729.860
3 期间总赎回份额 33401127.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 482168368.720
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 496276834.160
2 期间基金总申购份额 2887512.860
3 期间总赎回份额 16995978.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 482168368.720
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 509360766.040
2 期间基金总申购份额 3321217.000
3 期间总赎回份额 16405148.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 496276834.160
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 594710450.630
2 期间基金总申购份额 11642833.820
3 期间总赎回份额 96992518.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 509360766.040
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 514207597.230
2 期间基金总申购份额 2042197.120
3 期间总赎回份额 6889028.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 509360766.040
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 525133367.360
2 期间基金总申购份额 2105874.130
3 期间总赎回份额 13031644.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 514207597.230
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 594710450.630
2 期间基金总申购份额 7494762.570
3 期间总赎回份额 77071845.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 525133367.360
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 547654978.070
2 期间基金总申购份额 2298683.140
3 期间总赎回份额 24820293.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 525133367.360
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 594710450.630
2 期间基金总申购份额 5196079.430
3 期间总赎回份额 52251551.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 547654978.070
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 758981582.530
2 期间基金总申购份额 55402373.010
3 期间总赎回份额 219673504.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 594710450.630
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 643250418.420
2 期间基金总申购份额 11005374.530
3 期间总赎回份额 59545342.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 594710450.630
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 697772288.570
2 期间基金总申购份额 32548539.110
3 期间总赎回份额 87070409.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 643250418.420
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 758981582.530
2 期间基金总申购份额 11848459.370
3 期间总赎回份额 73057753.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 697772288.570
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 738757736.480
2 期间基金总申购份额 6702552.360
3 期间总赎回份额 47688000.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 697772288.570
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 758981582.530
2 期间基金总申购份额 5145907.010
3 期间总赎回份额 25369753.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 738757736.480

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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