国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金(001119)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0120

累计净值:1.0300 净值更新日期:2019-09-19 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.346亿份(2019-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-03-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44236451.970
2 期间基金总申购份额 592397.760
3 期间总赎回份额 10242311.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34586538.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39269354.330
2 期间基金总申购份额 565332.510
3 期间总赎回份额 5248148.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34586538.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44236451.970
2 期间基金总申购份额 27065.250
3 期间总赎回份额 4994162.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39269354.330
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71880440.370
2 期间基金总申购份额 9483657.360
3 期间总赎回份额 37127645.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44236451.970
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52128303.550
2 期间基金总申购份额 170504.730
3 期间总赎回份额 8062356.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44236451.970
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48767948.870
2 期间基金总申购份额 9053431.760
3 期间总赎回份额 5693077.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52128303.550
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71880440.370
2 期间基金总申购份额 259720.870
3 期间总赎回份额 23372212.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48767948.870
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60945220.820
2 期间基金总申购份额 50711.530
3 期间总赎回份额 12227983.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48767948.870
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71880440.370
2 期间基金总申购份额 209009.340
3 期间总赎回份额 11144228.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60945220.820
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188559164.310
2 期间基金总申购份额 758014.150
3 期间总赎回份额 117436738.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71880440.370
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89611773.620
2 期间基金总申购份额 276543.340
3 期间总赎回份额 18007876.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71880440.370
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122628456.100
2 期间基金总申购份额 156369.360
3 期间总赎回份额 33173051.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89611773.620
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188559164.310
2 期间基金总申购份额 325101.450
3 期间总赎回份额 66255809.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122628456.100
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167693941.000
2 期间基金总申购份额 164181.200
3 期间总赎回份额 45229666.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122628456.100
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188559164.310
2 期间基金总申购份额 160920.250
3 期间总赎回份额 21026143.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167693941.000
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477460053.870
2 期间基金总申购份额 6667282.700
3 期间总赎回份额 295568172.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188559164.310
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246790524.500
2 期间基金总申购份额 5448876.110
3 期间总赎回份额 63680236.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188559164.310
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300226270.010
2 期间基金总申购份额 246398.580
3 期间总赎回份额 53682144.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246790524.500
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477460053.870
2 期间基金总申购份额 972008.010
3 期间总赎回份额 178205791.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300226270.010
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 380081677.790
2 期间基金总申购份额 360154.310
3 期间总赎回份额 80215562.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300226270.010
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477460053.870
2 期间基金总申购份额 611853.700
3 期间总赎回份额 97990229.780
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 380081677.790

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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