鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金A类(001122)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5269

累计净值:1.6347 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李君 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.766亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-12

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311965472.440
2 期间基金总申购份额 143553920.160
3 期间总赎回份额 78908668.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 376610723.630
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163941460.810
2 期间基金总申购份额 256434749.850
3 期间总赎回份额 108410738.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 311965472.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245210856.160
2 期间基金总申购份额 152353242.180
3 期间总赎回份额 85598625.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 311965472.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163941460.810
2 期间基金总申购份额 104081507.670
3 期间总赎回份额 22812112.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245210856.160
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417554596.330
2 期间基金总申购份额 64309047.990
3 期间总赎回份额 317922183.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163941460.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227329023.640
2 期间基金总申购份额 30286947.610
3 期间总赎回份额 93674510.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163941460.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326776110.640
2 期间基金总申购份额 20409106.450
3 期间总赎回份额 119856193.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227329023.640
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417554596.330
2 期间基金总申购份额 13612993.930
3 期间总赎回份额 104391479.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326776110.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381847158.330
2 期间基金总申购份额 2366850.430
3 期间总赎回份额 57437898.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326776110.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417554596.330
2 期间基金总申购份额 11246143.500
3 期间总赎回份额 46953581.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381847158.330
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 438989411.480
2 期间基金总申购份额 199581576.000
3 期间总赎回份额 221016391.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417554596.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 434506787.370
2 期间基金总申购份额 27941088.700
3 期间总赎回份额 44893279.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417554596.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 489536086.630
2 期间基金总申购份额 25056413.870
3 期间总赎回份额 80085713.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 434506787.370
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 438989411.480
2 期间基金总申购份额 146584073.430
3 期间总赎回份额 96037398.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 489536086.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 579519686.870
2 期间基金总申购份额 534132.950
3 期间总赎回份额 90517733.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 489536086.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 438989411.480
2 期间基金总申购份额 146049940.480
3 期间总赎回份额 5519665.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 579519686.870
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 799152502.860
2 期间基金总申购份额 505910892.870
3 期间总赎回份额 866073984.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 438989411.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 555859253.140
2 期间基金总申购份额 127043135.000
3 期间总赎回份额 243912976.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 438989411.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1050006099.120
2 期间基金总申购份额 105055571.360
3 期间总赎回份额 599202417.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 555859253.140
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 799152502.860
2 期间基金总申购份额 273812186.510
3 期间总赎回份额 22958590.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1050006099.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 784780633.380
2 期间基金总申购份额 271615545.080
3 期间总赎回份额 6390079.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1050006099.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 799152502.860
2 期间基金总申购份额 2196641.430
3 期间总赎回份额 16568510.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 784780633.380

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