中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金C类(001147)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4502

累计净值:1.4502 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张跃鹏,胡阗洋,李波 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.318亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-03-31

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23238289.230
2 期间基金总申购份额 17987657.950
3 期间总赎回份额 9447587.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31778359.440
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25729067.430
2 期间基金总申购份额 10971042.970
3 期间总赎回份额 13461821.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23238289.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32835214.230
2 期间基金总申购份额 2678141.440
3 期间总赎回份额 12275066.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23238289.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25729067.430
2 期间基金总申购份额 8292901.530
3 期间总赎回份额 1186754.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32835214.230
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 384638952.320
2 期间基金总申购份额 27746566.770
3 期间总赎回份额 386656451.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25729067.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62982605.560
2 期间基金总申购份额 215131.370
3 期间总赎回份额 37468669.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25729067.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142775358.880
2 期间基金总申购份额 110705.950
3 期间总赎回份额 79903459.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62982605.560
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 384638952.320
2 期间基金总申购份额 27420729.450
3 期间总赎回份额 269284322.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142775358.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 259185845.200
2 期间基金总申购份额 423946.890
3 期间总赎回份额 116834433.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142775358.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 384638952.320
2 期间基金总申购份额 26996782.560
3 期间总赎回份额 152449889.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 259185845.200
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 379712999.910
2 期间基金总申购份额 586423982.030
3 期间总赎回份额 581498029.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 384638952.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450286460.880
2 期间基金总申购份额 66056979.120
3 期间总赎回份额 131704487.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 384638952.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 426416497.240
2 期间基金总申购份额 128687279.630
3 期间总赎回份额 104817315.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 450286460.880
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 379712999.910
2 期间基金总申购份额 391679723.280
3 期间总赎回份额 344976225.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 426416497.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 443933173.700
2 期间基金总申购份额 282145629.380
3 期间总赎回份额 299662305.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 426416497.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 379712999.910
2 期间基金总申购份额 109534093.900
3 期间总赎回份额 45313920.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 443933173.700
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 275185511.570
2 期间基金总申购份额 135301758.360
3 期间总赎回份额 30774270.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 379712999.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387631715.740
2 期间基金总申购份额 22641058.040
3 期间总赎回份额 30559773.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 379712999.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 307292165.840
2 期间基金总申购份额 80504036.640
3 期间总赎回份额 164486.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387631715.740
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 275185511.570
2 期间基金总申购份额 32156663.680
3 期间总赎回份额 50009.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 307292165.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 275185511.570
2 期间基金总申购份额 32156663.680
3 期间总赎回份额 50009.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 307292165.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 275185511.570
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 275185511.570

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