中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金A类(001173)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3292

累计净值:1.3292 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李帅 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.809亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-04-13

业绩比较基准: 中证800行业中性低波动指数收益率×80%+中证短债指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 809717802.890
2 期间基金总申购份额 112200486.490
3 期间总赎回份额 41011896.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 880906392.500
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 332553727.720
2 期间基金总申购份额 641808452.950
3 期间总赎回份额 164644377.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 809717802.890
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 558138483.600
2 期间基金总申购份额 331252223.040
3 期间总赎回份额 79672903.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 809717802.890
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 332553727.720
2 期间基金总申购份额 310556229.910
3 期间总赎回份额 84971474.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 558138483.600
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262904353.610
2 期间基金总申购份额 284145960.270
3 期间总赎回份额 214496586.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 332553727.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171789300.150
2 期间基金总申购份额 196840641.440
3 期间总赎回份额 36076213.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 332553727.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135539614.110
2 期间基金总申购份额 51717469.850
3 期间总赎回份额 15467783.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171789300.150
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262904353.610
2 期间基金总申购份额 35587848.980
3 期间总赎回份额 162952588.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135539614.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196746347.430
2 期间基金总申购份额 5078147.620
3 期间总赎回份额 66284880.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135539614.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262904353.610
2 期间基金总申购份额 30509701.360
3 期间总赎回份额 96667707.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196746347.430
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266964891.790
2 期间基金总申购份额 292479249.080
3 期间总赎回份额 296539787.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262904353.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290451016.400
2 期间基金总申购份额 14356470.220
3 期间总赎回份额 41903133.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262904353.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98282107.170
2 期间基金总申购份额 240675552.340
3 期间总赎回份额 48506643.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 290451016.400
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266964891.790
2 期间基金总申购份额 37447226.520
3 期间总赎回份额 206130011.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98282107.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223653669.080
2 期间基金总申购份额 15783007.920
3 期间总赎回份额 141154569.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98282107.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266964891.790
2 期间基金总申购份额 21664218.600
3 期间总赎回份额 64975441.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 223653669.080
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119448768.980
2 期间基金总申购份额 233069372.800
3 期间总赎回份额 85553249.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266964891.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200901743.340
2 期间基金总申购份额 74867758.970
3 期间总赎回份额 8804610.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266964891.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58957796.480
2 期间基金总申购份额 157371829.650
3 期间总赎回份额 15427882.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200901743.340
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119448768.980
2 期间基金总申购份额 829784.180
3 期间总赎回份额 61320756.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58957796.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65797611.590
2 期间基金总申购份额 227529.580
3 期间总赎回份额 7067344.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58957796.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119448768.980
2 期间基金总申购份额 602254.600
3 期间总赎回份额 54253411.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65797611.590

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