安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金A类(001185)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5905

累计净值:1.5905 净值更新日期:2023-04-12 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.055亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17355869.120
2 期间基金总申购份额 66413.920
3 期间总赎回份额 11930464.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5491818.660
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107409188.650
2 期间基金总申购份额 1906582.800
3 期间总赎回份额 91959902.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17355869.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17562709.720
2 期间基金总申购份额 217707.050
3 期间总赎回份额 424547.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17355869.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42986672.890
2 期间基金总申购份额 228741.810
3 期间总赎回份额 25652704.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17562709.720
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107409188.650
2 期间基金总申购份额 1460133.940
3 期间总赎回份额 65882649.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42986672.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78176867.240
2 期间基金总申购份额 379585.860
3 期间总赎回份额 35569780.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42986672.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107409188.650
2 期间基金总申购份额 1080548.080
3 期间总赎回份额 30312869.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78176867.240
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183522933.750
2 期间基金总申购份额 102612943.540
3 期间总赎回份额 178726688.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107409188.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216211823.230
2 期间基金总申购份额 676963.540
3 期间总赎回份额 109479598.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107409188.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220632735.890
2 期间基金总申购份额 32206592.040
3 期间总赎回份额 36627504.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216211823.230
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183522933.750
2 期间基金总申购份额 69729387.960
3 期间总赎回份额 32619585.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220632735.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223688111.150
2 期间基金总申购份额 465984.000
3 期间总赎回份额 3521359.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220632735.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183522933.750
2 期间基金总申购份额 69263403.960
3 期间总赎回份额 29098226.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 223688111.150
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112054280.620
2 期间基金总申购份额 230609398.990
3 期间总赎回份额 159140745.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183522933.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221291648.320
2 期间基金总申购份额 108235316.450
3 期间总赎回份额 146004031.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183522933.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173815683.300
2 期间基金总申购份额 53531383.400
3 期间总赎回份额 6055418.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221291648.320
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112054280.620
2 期间基金总申购份额 68842699.140
3 期间总赎回份额 7081296.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173815683.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110817233.240
2 期间基金总申购份额 64910580.260
3 期间总赎回份额 1912130.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173815683.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112054280.620
2 期间基金总申购份额 3932118.880
3 期间总赎回份额 5169166.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110817233.240

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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