东方红稳健精选混合型证券投资基金A类(001203)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5703

累计净值:1.7523 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔令超 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.336亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-04-17

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 472616324.530
2 期间基金总申购份额 233798424.020
3 期间总赎回份额 72816789.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 633597959.510
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 530189242.120
2 期间基金总申购份额 118196968.810
3 期间总赎回份额 175769886.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 472616324.530
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 506166162.100
2 期间基金总申购份额 94049834.930
3 期间总赎回份额 127599672.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 472616324.530
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 530189242.120
2 期间基金总申购份额 24147133.880
3 期间总赎回份额 48170213.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 506166162.100
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 817732696.830
2 期间基金总申购份额 490541764.990
3 期间总赎回份额 778085219.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 530189242.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 850486026.750
2 期间基金总申购份额 9806634.410
3 期间总赎回份额 330103419.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 530189242.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 932389986.550
2 期间基金总申购份额 71228025.240
3 期间总赎回份额 153131985.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 850486026.750
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 817732696.830
2 期间基金总申购份额 409507105.340
3 期间总赎回份额 294849815.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 932389986.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 995447178.200
2 期间基金总申购份额 158591494.490
3 期间总赎回份额 221648686.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 932389986.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 817732696.830
2 期间基金总申购份额 250915610.850
3 期间总赎回份额 73201129.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 995447178.200
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 924542611.540
2 期间基金总申购份额 532435679.600
3 期间总赎回份额 639245594.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 817732696.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 927362082.870
2 期间基金总申购份额 140185975.050
3 期间总赎回份额 249815361.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 817732696.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1051784763.290
2 期间基金总申购份额 115382607.220
3 期间总赎回份额 239805287.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 927362082.870
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 924542611.540
2 期间基金总申购份额 276867097.330
3 期间总赎回份额 149624945.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1051784763.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 953662790.800
2 期间基金总申购份额 133941413.520
3 期间总赎回份额 35819441.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1051784763.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 924542611.540
2 期间基金总申购份额 142925683.810
3 期间总赎回份额 113805504.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 953662790.800
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203578652.520
2 期间基金总申购份额 990542113.770
3 期间总赎回份额 269578154.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 924542611.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 691537049.160
2 期间基金总申购份额 329971559.990
3 期间总赎回份额 96965997.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 924542611.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428615597.710
2 期间基金总申购份额 358453926.510
3 期间总赎回份额 95532475.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 691537049.160
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203578652.520
2 期间基金总申购份额 302116627.270
3 期间总赎回份额 77079682.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 428615597.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 356679291.810
2 期间基金总申购份额 129799256.940
3 期间总赎回份额 57862951.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 428615597.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203578652.520
2 期间基金总申购份额 172317370.330
3 期间总赎回份额 19216731.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356679291.810

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