摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金A类(001219)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9476

累计净值:0.9476 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡迪 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.535亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121104935.590
2 期间基金总申购份额 38417442.820
3 期间总赎回份额 6055786.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153466591.840
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110491015.660
2 期间基金总申购份额 14320308.160
3 期间总赎回份额 3706388.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121104935.590
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110134434.020
2 期间基金总申购份额 13437114.050
3 期间总赎回份额 2466612.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121104935.590
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110491015.660
2 期间基金总申购份额 883194.110
3 期间总赎回份额 1239775.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110134434.020
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119495216.340
2 期间基金总申购份额 2277489.150
3 期间总赎回份额 11281689.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110491015.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111266000.490
2 期间基金总申购份额 352130.650
3 期间总赎回份额 1127115.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110491015.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114601218.650
2 期间基金总申购份额 700258.420
3 期间总赎回份额 4035476.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111266000.490
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119495216.340
2 期间基金总申购份额 1225100.080
3 期间总赎回份额 6119097.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114601218.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115783539.790
2 期间基金总申购份额 657241.690
3 期间总赎回份额 1839562.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114601218.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119495216.340
2 期间基金总申购份额 567858.390
3 期间总赎回份额 4279534.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115783539.790
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246226385.500
2 期间基金总申购份额 3785941.400
3 期间总赎回份额 130517110.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119495216.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127541404.350
2 期间基金总申购份额 755623.740
3 期间总赎回份额 8801811.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119495216.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150016486.280
2 期间基金总申购份额 1236425.840
3 期间总赎回份额 23711507.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127541404.350
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246226385.500
2 期间基金总申购份额 1793891.820
3 期间总赎回份额 98003791.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150016486.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173596136.520
2 期间基金总申购份额 625635.050
3 期间总赎回份额 24205285.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150016486.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246226385.500
2 期间基金总申购份额 1168256.770
3 期间总赎回份额 73798505.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173596136.520
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 617740025.340
2 期间基金总申购份额 17022809.810
3 期间总赎回份额 388536449.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246226385.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301139660.360
2 期间基金总申购份额 1415305.160
3 期间总赎回份额 56328580.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246226385.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 515844237.230
2 期间基金总申购份额 8544489.630
3 期间总赎回份额 223249066.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301139660.360
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 617740025.340
2 期间基金总申购份额 7063015.020
3 期间总赎回份额 108958803.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 515844237.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 563418206.320
2 期间基金总申购份额 3105360.200
3 期间总赎回份额 50679329.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 515844237.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 617740025.340
2 期间基金总申购份额 3957654.820
3 期间总赎回份额 58279473.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 563418206.320

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