民生加银现金增利货币市场基金D类(001240)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.4755

7 日年化:1.7810% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:张玓,郑雅洁 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:2.310亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-20

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100608190.980
2 期间基金总申购份额 327469552.030
3 期间总赎回份额 197032275.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231045467.570
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18307758.070
2 期间基金总申购份额 189694795.570
3 期间总赎回份额 107394362.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100608190.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18138121.390
2 期间基金总申购份额 184909519.820
3 期间总赎回份额 102439450.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100608190.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18307758.070
2 期间基金总申购份额 4785275.750
3 期间总赎回份额 4954912.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18138121.390
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33692732.240
2 期间基金总申购份额 35155347.240
3 期间总赎回份额 50540321.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18307758.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25551920.880
2 期间基金总申购份额 3390001.440
3 期间总赎回份额 10634164.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18307758.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28216800.040
2 期间基金总申购份额 8448777.740
3 期间总赎回份额 11113656.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25551920.880
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33692732.240
2 期间基金总申购份额 23316568.060
3 期间总赎回份额 28792500.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28216800.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40758227.400
2 期间基金总申购份额 2649691.500
3 期间总赎回份额 15191118.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28216800.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33692732.240
2 期间基金总申购份额 20666876.560
3 期间总赎回份额 13601381.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40758227.400
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28508045.530
2 期间基金总申购份额 76600157.900
3 期间总赎回份额 71415471.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33692732.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40806059.570
2 期间基金总申购份额 5982871.880
3 期间总赎回份额 13096199.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33692732.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35455513.570
2 期间基金总申购份额 22318979.320
3 期间总赎回份额 16968433.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40806059.570
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28508045.530
2 期间基金总申购份额 48298306.700
3 期间总赎回份额 41350838.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35455513.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45275802.480
2 期间基金总申购份额 5531266.980
3 期间总赎回份额 15351555.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35455513.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28508045.530
2 期间基金总申购份额 42767039.720
3 期间总赎回份额 25999282.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45275802.480
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36484262.240
2 期间基金总申购份额 89467540.250
3 期间总赎回份额 97443756.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28508045.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29243442.920
2 期间基金总申购份额 16878986.780
3 期间总赎回份额 17614384.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28508045.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26687169.090
2 期间基金总申购份额 34015694.520
3 期间总赎回份额 31459420.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29243442.920
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36484262.240
2 期间基金总申购份额 38572858.950
3 期间总赎回份额 48369952.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26687169.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42075747.390
2 期间基金总申购份额 7181853.100
3 期间总赎回份额 22570431.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26687169.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36484262.240
2 期间基金总申购份额 31391005.850
3 期间总赎回份额 25799520.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42075747.390

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