民生加银现金增利货币市场基金D类(001240)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.5850

7 日年化:2.2090% 数据更新日期:2019-11-21 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.404亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-20

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52959322.650
2 期间基金总申购份额 64593946.890
3 期间总赎回份额 77126464.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40426804.840
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183419539.400
2 期间基金总申购份额 56819337.170
3 期间总赎回份额 187279553.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52959322.650
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162992374.910
2 期间基金总申购份额 21328567.470
3 期间总赎回份额 131361619.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52959322.650
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183419539.400
2 期间基金总申购份额 35490769.700
3 期间总赎回份额 55917934.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162992374.910
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 813919325.770
2 期间基金总申购份额 6470370439.980
3 期间总赎回份额 7100870226.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183419539.400
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 239393258.350
2 期间基金总申购份额 17206460.170
3 期间总赎回份额 73180179.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183419539.400
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 692610672.870
2 期间基金总申购份额 31314092.270
3 期间总赎回份额 484531506.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 239393258.350
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 813919325.770
2 期间基金总申购份额 6421849887.540
3 期间总赎回份额 6543158540.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 692610672.870
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1102639379.680
2 期间基金总申购份额 2220543340.320
3 期间总赎回份额 2630572047.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 692610672.870
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 813919325.770
2 期间基金总申购份额 4201306547.220
3 期间总赎回份额 3912586493.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1102639379.680
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47744554.980
2 期间基金总申购份额 18301626954.410
3 期间总赎回份额 17535452183.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 813919325.770
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1303772231.410
2 期间基金总申购份额 6465145006.960
3 期间总赎回份额 6954997912.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 813919325.770
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 608399611.020
2 期间基金总申购份额 5865689709.160
3 期间总赎回份额 5170317088.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1303772231.410
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47744554.980
2 期间基金总申购份额 5970792238.290
3 期间总赎回份额 5410137182.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 608399611.020
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 621881056.930
2 期间基金总申购份额 4292047271.190
3 期间总赎回份额 4305528717.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 608399611.020
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47744554.980
2 期间基金总申购份额 1678744967.100
3 期间总赎回份额 1104608465.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 621881056.930
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17437835.710
2 期间基金总申购份额 130062355.790
3 期间总赎回份额 99755636.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47744554.980
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19207214.530
2 期间基金总申购份额 52506803.190
3 期间总赎回份额 23969462.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47744554.980
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20173656.160
2 期间基金总申购份额 19877946.590
3 期间总赎回份额 20844388.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19207214.530
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17437835.710
2 期间基金总申购份额 57677606.010
3 期间总赎回份额 54941785.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20173656.160
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18879559.650
2 期间基金总申购份额 23827496.700
3 期间总赎回份额 22533400.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20173656.160
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17437835.710
2 期间基金总申购份额 33850109.310
3 期间总赎回份额 32408385.370
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 18879559.650

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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