国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(001241)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6543

累计净值:0.6543 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:14.510亿份(2020-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-29

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1463523900.950
2 期间基金总申购份额 8946566.370
3 期间总赎回份额 21506800.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1450963666.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1459858705.920
2 期间基金总申购份额 35127528.990
3 期间总赎回份额 31462333.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1463523900.950
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428595898.410
2 期间基金总申购份额 1206914441.320
3 期间总赎回份额 175651633.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1459858705.920
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1463051166.900
2 期间基金总申购份额 14206103.780
3 期间总赎回份额 17398564.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1459858705.920
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1459672059.480
2 期间基金总申购份额 20844773.190
3 期间总赎回份额 17465665.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1463051166.900
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428595898.410
2 期间基金总申购份额 1171863564.350
3 期间总赎回份额 140787403.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1459672059.480
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 409286964.810
2 期间基金总申购份额 1167254595.190
3 期间总赎回份额 116869500.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1459672059.480
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428595898.410
2 期间基金总申购份额 4608969.160
3 期间总赎回份额 23917902.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 409286964.810
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399195478.340
2 期间基金总申购份额 203834110.900
3 期间总赎回份额 174433690.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 428595898.410
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 404481657.110
2 期间基金总申购份额 28113936.340
3 期间总赎回份额 3999695.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 428595898.410
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 406935479.840
2 期间基金总申购份额 1469030.200
3 期间总赎回份额 3922852.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 404481657.110
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399195478.340
2 期间基金总申购份额 174251144.360
3 期间总赎回份额 166511142.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 406935479.840
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 411194607.580
2 期间基金总申购份额 1351117.860
3 期间总赎回份额 5610245.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 406935479.840
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399195478.340
2 期间基金总申购份额 172900026.500
3 期间总赎回份额 160900897.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 411194607.580
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 432285191.640
2 期间基金总申购份额 86609631.750
3 期间总赎回份额 119699345.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399195478.340
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 415073078.930
2 期间基金总申购份额 1144551.910
3 期间总赎回份额 17022152.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399195478.340
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 427144155.660
2 期间基金总申购份额 1249212.670
3 期间总赎回份额 13320289.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 415073078.930
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 432285191.640
2 期间基金总申购份额 84215867.170
3 期间总赎回份额 89356903.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 427144155.660
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 435114612.340
2 期间基金总申购份额 1082641.760
3 期间总赎回份额 9053098.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 427144155.660
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 432285191.640
2 期间基金总申购份额 83133225.410
3 期间总赎回份额 80303804.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 435114612.340

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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