易方达新利灵活配置混合型证券投资基金(001249)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3580

累计净值:1.3580 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.136亿份(2019-10-24) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-04-30

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270366827.390
2 期间基金总申购份额 46176974.180
3 期间总赎回份额 2954998.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313588803.470
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31744301.990
2 期间基金总申购份额 251870929.400
3 期间总赎回份额 13248404.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270366827.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28921361.000
2 期间基金总申购份额 251616035.900
3 期间总赎回份额 10170569.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270366827.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31744301.990
2 期间基金总申购份额 254893.500
3 期间总赎回份额 3077834.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28921361.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 470214034.480
2 期间基金总申购份额 1070842.580
3 期间总赎回份额 439540575.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31744301.990
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33384111.220
2 期间基金总申购份额 110930.690
3 期间总赎回份额 1750739.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31744301.990
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 462768022.520
2 期间基金总申购份额 94656.420
3 期间总赎回份额 429478567.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33384111.220
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 470214034.480
2 期间基金总申购份额 865255.470
3 期间总赎回份额 8311267.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 462768022.520
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 465281304.090
2 期间基金总申购份额 443433.060
3 期间总赎回份额 2956714.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 462768022.520
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 470214034.480
2 期间基金总申购份额 421822.410
3 期间总赎回份额 5354552.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 465281304.090
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 594630339.070
2 期间基金总申购份额 1764579.530
3 期间总赎回份额 126180884.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 470214034.480
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 473783313.830
2 期间基金总申购份额 930533.520
3 期间总赎回份额 4499812.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 470214034.480
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 478931921.100
2 期间基金总申购份额 486503.720
3 期间总赎回份额 5635110.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 473783313.830
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 594630339.070
2 期间基金总申购份额 347542.290
3 期间总赎回份额 116045960.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 478931921.100
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 585190506.770
2 期间基金总申购份额 281276.800
3 期间总赎回份额 106539862.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 478931921.100
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 594630339.070
2 期间基金总申购份额 66265.490
3 期间总赎回份额 9506097.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 585190506.770
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2691012900.020
2 期间基金总申购份额 866623564.450
3 期间总赎回份额 2963006125.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 594630339.070
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 507817872.810
2 期间基金总申购份额 527651149.470
3 期间总赎回份额 440838683.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 594630339.070
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185359605.290
2 期间基金总申购份额 338632306.370
3 期间总赎回份额 16174038.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 507817872.810
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2691012900.020
2 期间基金总申购份额 340108.610
3 期间总赎回份额 2505993403.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185359605.290
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 890008661.830
2 期间基金总申购份额 190979.760
3 期间总赎回份额 704840036.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185359605.290
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2691012900.020
2 期间基金总申购份额 149128.850
3 期间总赎回份额 1801153367.040
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 890008661.830

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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