泓德优选成长混合型证券投资基金(001256)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4920

累计净值:1.7450 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:王克玉 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.018亿份(2020-04-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-05-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数×20%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2501751770.820
2 期间基金总申购份额 911494608.640
3 期间总赎回份额 586586344.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2826660034.550
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3060726779.840
2 期间基金总申购份额 1056850611.300
3 期间总赎回份额 1615825620.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2501751770.820
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2681357976.890
2 期间基金总申购份额 32627610.310
3 期间总赎回份额 212233816.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2501751770.820
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2914900929.980
2 期间基金总申购份额 343946364.350
3 期间总赎回份额 577489317.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2681357976.890
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3060726779.840
2 期间基金总申购份额 680276636.640
3 期间总赎回份额 826102486.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2914900929.980
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3074565081.310
2 期间基金总申购份额 217545686.340
3 期间总赎回份额 377209837.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2914900929.980
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3060726779.840
2 期间基金总申购份额 462730950.300
3 期间总赎回份额 448892648.830
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3074565081.310
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2062536316.950
2 期间基金总申购份额 1811600600.820
3 期间总赎回份额 813410137.930
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3060726779.840
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3135801657.870
2 期间基金总申购份额 74875083.080
3 期间总赎回份额 149949961.110
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3060726779.840
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2837974754.540
2 期间基金总申购份额 334257189.260
3 期间总赎回份额 36430285.930
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3135801657.870
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2062536316.950
2 期间基金总申购份额 1402468328.480
3 期间总赎回份额 627029890.890
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2837974754.540
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1810536792.530
2 期间基金总申购份额 1058493510.880
3 期间总赎回份额 31055548.870
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2837974754.540
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2062536316.950
2 期间基金总申购份额 343974817.600
3 期间总赎回份额 595974342.020
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1810536792.530
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4582388542.330
2 期间基金总申购份额 1035236010.710
3 期间总赎回份额 3555088236.090
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2062536316.950
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2420405945.750
2 期间基金总申购份额 249886039.340
3 期间总赎回份额 607755668.140
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2062536316.950
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2791707171.460
2 期间基金总申购份额 93298469.960
3 期间总赎回份额 464599695.670
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2420405945.750
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4582388542.330
2 期间基金总申购份额 692051501.410
3 期间总赎回份额 2482732872.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2791707171.460
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4798043431.620
2 期间基金总申购份额 77820994.400
3 期间总赎回份额 2084157254.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2791707171.460
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4582388542.330
2 期间基金总申购份额 614230507.010
3 期间总赎回份额 398575617.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4798043431.620

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