大成景穗灵活配置混合型证券投资基金A类(001263)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2260

累计净值:1.2260 净值更新日期:2018-08-22 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.038亿份(2018-08-29) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-04

业绩比较基准: 三年期定期存款税后利率+2%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213850047.650
2 期间基金总申购份额 33942.690
3 期间总赎回份额 210072217.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3811772.900
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8603164.070
2 期间基金总申购份额 21605.400
3 期间总赎回份额 4812996.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3811772.900
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213850047.650
2 期间基金总申购份额 12337.290
3 期间总赎回份额 205259220.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8603164.070
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 675452020.240
2 期间基金总申购份额 213009973.580
3 期间总赎回份额 674611946.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213850047.650
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213857466.710
2 期间基金总申购份额 23339.220
3 期间总赎回份额 30758.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213850047.650
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213942110.600
2 期间基金总申购份额 6386.980
3 期间总赎回份额 91030.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213857466.710
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 675452020.240
2 期间基金总申购份额 212980247.380
3 期间总赎回份额 674490157.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213942110.600
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288837490.780
2 期间基金总申购份额 212977913.640
3 期间总赎回份额 287873293.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213942110.600
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 675452020.240
2 期间基金总申购份额 2333.740
3 期间总赎回份额 386616863.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288837490.780
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 525657054.190
2 期间基金总申购份额 703430111.300
3 期间总赎回份额 553635145.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 675452020.240
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 704775066.050
2 期间基金总申购份额 11201.040
3 期间总赎回份额 29334246.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 675452020.240
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31619497.210
2 期间基金总申购份额 703285856.000
3 期间总赎回份额 30130287.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 704775066.050
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 525657054.190
2 期间基金总申购份额 133054.260
3 期间总赎回份额 494170611.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31619497.210
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475631654.420
2 期间基金总申购份额 52253.590
3 期间总赎回份额 444064410.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31619497.210
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 525657054.190
2 期间基金总申购份额 80800.670
3 期间总赎回份额 50106200.440
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 475631654.420
2015年半年规模变化  开始日期:2015-05-04  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245983927.990
2 期间基金总申购份额 11716717573.010
3 期间总赎回份额 11437044446.810
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 525657054.190
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4504933836.570
2 期间基金总申购份额 83473.100
3 期间总赎回份额 3979360255.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 525657054.190
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01  截止日期:2015-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11959073245.040
2 期间基金总申购份额 490152.810
3 期间总赎回份额 7454629561.280
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 4504933836.570

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