银华恒利灵活配置混合型证券投资基金A类(001264)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5580

累计净值:1.6180 净值更新日期:2021-11-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.113亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2015-05-06

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14345500.400
2 期间基金总申购份额 2786402.860
3 期间总赎回份额 5858371.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11273532.260
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26430474.710
2 期间基金总申购份额 3333987.320
3 期间总赎回份额 15418961.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14345500.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21081175.460
2 期间基金总申购份额 1224899.440
3 期间总赎回份额 7960574.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14345500.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26430474.710
2 期间基金总申购份额 2109087.880
3 期间总赎回份额 7458387.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21081175.460
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35258516.830
2 期间基金总申购份额 42000758.840
3 期间总赎回份额 50828800.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26430474.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28743783.940
2 期间基金总申购份额 3795238.120
3 期间总赎回份额 6108547.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26430474.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31757840.570
2 期间基金总申购份额 10656276.360
3 期间总赎回份额 13670332.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28743783.940
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35258516.830
2 期间基金总申购份额 27549244.360
3 期间总赎回份额 31049920.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31757840.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40508862.490
2 期间基金总申购份额 7445332.970
3 期间总赎回份额 16196354.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31757840.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35258516.830
2 期间基金总申购份额 20103911.390
3 期间总赎回份额 14853565.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40508862.490
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34994051.780
2 期间基金总申购份额 66580776.520
3 期间总赎回份额 66316311.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35258516.830
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31682683.720
2 期间基金总申购份额 10093680.570
3 期间总赎回份额 6517847.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35258516.830
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35024167.660
2 期间基金总申购份额 7534347.890
3 期间总赎回份额 10875831.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31682683.720
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34994051.780
2 期间基金总申购份额 48952748.060
3 期间总赎回份额 48922632.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35024167.660
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44021853.980
2 期间基金总申购份额 10617039.110
3 期间总赎回份额 19614725.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35024167.660
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34994051.780
2 期间基金总申购份额 38335708.950
3 期间总赎回份额 29307906.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44021853.980
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 591202654.510
2 期间基金总申购份额 36329120.980
3 期间总赎回份额 592537723.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34994051.780
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10606693.780
2 期间基金总申购份额 34312977.890
3 期间总赎回份额 9925619.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34994051.780
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129064256.080
2 期间基金总申购份额 2016143.090
3 期间总赎回份额 120473705.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10606693.780
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 591202654.510
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 462138398.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129064256.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484066158.010
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 355001901.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129064256.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 591202654.510
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 107136496.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484066158.010

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034