银华聚利灵活配置混合型证券投资基金A类(001280)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0470

累计净值:2.1930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蓓琳 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.983亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 398569934.860
2 期间基金总申购份额 9436421.390
3 期间总赎回份额 9664449.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 398341906.640
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 574628367.860
2 期间基金总申购份额 1187354.660
3 期间总赎回份额 177245787.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 398569934.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 563026628.090
2 期间基金总申购份额 777260.680
3 期间总赎回份额 165233953.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 398569934.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 574628367.860
2 期间基金总申购份额 410093.980
3 期间总赎回份额 12011833.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 563026628.090
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242657738.280
2 期间基金总申购份额 441466474.580
3 期间总赎回份额 109495845.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 574628367.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 367779095.960
2 期间基金总申购份额 207242708.360
3 期间总赎回份额 393436.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 574628367.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 333191770.930
2 期间基金总申购份额 106093117.410
3 期间总赎回份额 71505792.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 367779095.960
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242657738.280
2 期间基金总申购份额 128130648.810
3 期间总赎回份额 37596616.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 333191770.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262784877.690
2 期间基金总申购份额 106822513.050
3 期间总赎回份额 36415619.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 333191770.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242657738.280
2 期间基金总申购份额 21308135.760
3 期间总赎回份额 1180996.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262784877.690
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391823172.980
2 期间基金总申购份额 25469261.550
3 期间总赎回份额 174634696.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242657738.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 228636079.340
2 期间基金总申购份额 17066681.460
3 期间总赎回份额 3045022.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242657738.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 287868643.750
2 期间基金总申购份额 1165228.610
3 期间总赎回份额 60397793.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 228636079.340
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391823172.980
2 期间基金总申购份额 7237351.480
3 期间总赎回份额 111191880.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 287868643.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323192478.660
2 期间基金总申购份额 1398768.060
3 期间总赎回份额 36722602.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 287868643.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391823172.980
2 期间基金总申购份额 5838583.420
3 期间总赎回份额 74469277.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323192478.660
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 422938816.570
2 期间基金总申购份额 224849829.620
3 期间总赎回份额 255965473.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 391823172.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 287066881.350
2 期间基金总申购份额 128796397.430
3 期间总赎回份额 24040105.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 391823172.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 368019573.150
2 期间基金总申购份额 25527627.190
3 期间总赎回份额 106480318.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 287066881.350
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 422938816.570
2 期间基金总申购份额 70525805.000
3 期间总赎回份额 125445048.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 368019573.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 398856734.460
2 期间基金总申购份额 33853953.990
3 期间总赎回份额 64691115.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 368019573.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 422938816.570
2 期间基金总申购份额 36671851.010
3 期间总赎回份额 60753933.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 398856734.460

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