长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金A类(001281)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3905

累计净值:2.3905 净值更新日期:2020-08-06 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.108亿份(2020-07-21) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-05-18

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12205956.290
2 期间基金总申购份额 1025736.820
3 期间总赎回份额 2430486.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10801206.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15811063.330
2 期间基金总申购份额 3094949.940
3 期间总赎回份额 6700056.980
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 12205956.290
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42450896.030
2 期间基金总申购份额 15741929.720
3 期间总赎回份额 42381762.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15811063.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20093337.460
2 期间基金总申购份额 2488483.650
3 期间总赎回份额 6770757.780
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 15811063.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23381852.440
2 期间基金总申购份额 3890921.700
3 期间总赎回份额 7179436.680
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 20093337.460
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42450896.030
2 期间基金总申购份额 9362524.370
3 期间总赎回份额 28431567.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23381852.440
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25748387.480
2 期间基金总申购份额 6220562.760
3 期间总赎回份额 8587097.800
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 23381852.440
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42450896.030
2 期间基金总申购份额 3141961.610
3 期间总赎回份额 19844470.160
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 25748387.480
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111652941.260
2 期间基金总申购份额 52078184.330
3 期间总赎回份额 121280229.560
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 42450896.030
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33098349.240
2 期间基金总申购份额 14063335.170
3 期间总赎回份额 4710788.380
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 42450896.030
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36382138.580
2 期间基金总申购份额 8088464.950
3 期间总赎回份额 11372254.290
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 33098349.240
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111652941.260
2 期间基金总申购份额 29926384.210
3 期间总赎回份额 105197186.890
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 36382138.580
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99665594.320
2 期间基金总申购份额 17470901.840
3 期间总赎回份额 80754357.580
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 36382138.580
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111652941.260
2 期间基金总申购份额 12455482.370
3 期间总赎回份额 24442829.310
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 99665594.320
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41137684.890
2 期间基金总申购份额 114287639.270
3 期间总赎回份额 43772382.900
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 111652941.260
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107762162.590
2 期间基金总申购份额 10630937.760
3 期间总赎回份额 6740159.090
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 111652941.260
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111800754.830
2 期间基金总申购份额 4069080.220
3 期间总赎回份额 8107672.460
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 107762162.590
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41137684.890
2 期间基金总申购份额 99587621.290
3 期间总赎回份额 28924551.350
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 111800754.830
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97393549.040
2 期间基金总申购份额 19892011.680
3 期间总赎回份额 5484805.890
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 111800754.830
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41137684.890
2 期间基金总申购份额 79695609.610
3 期间总赎回份额 23439745.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97393549.040

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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