长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金A类(001281)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3499

累计净值:1.3499 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.064亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-05-18

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6669439.220
2 期间基金总申购份额 281261.860
3 期间总赎回份额 541661.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6409039.470
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6691219.350
2 期间基金总申购份额 637708.150
3 期间总赎回份额 659488.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6669439.220
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6690874.850
2 期间基金总申购份额 316455.600
3 期间总赎回份额 337891.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6669439.220
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6691219.350
2 期间基金总申购份额 321252.550
3 期间总赎回份额 321597.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6690874.850
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6906428.050
2 期间基金总申购份额 2170733.250
3 期间总赎回份额 2385941.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6691219.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6770655.760
2 期间基金总申购份额 292174.060
3 期间总赎回份额 371610.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6691219.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6910010.350
2 期间基金总申购份额 345209.600
3 期间总赎回份额 484564.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6770655.760
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6906428.050
2 期间基金总申购份额 1533349.590
3 期间总赎回份额 1529767.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6910010.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7033800.100
2 期间基金总申购份额 864483.840
3 期间总赎回份额 988273.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6910010.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6906428.050
2 期间基金总申购份额 668865.750
3 期间总赎回份额 541493.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7033800.100
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9616466.980
2 期间基金总申购份额 5161462.930
3 期间总赎回份额 7871501.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6906428.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6893405.400
2 期间基金总申购份额 976724.710
3 期间总赎回份额 963702.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6906428.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7809248.440
2 期间基金总申购份额 874429.160
3 期间总赎回份额 1790272.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6893405.400
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9616466.980
2 期间基金总申购份额 3310309.060
3 期间总赎回份额 5117527.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7809248.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8665262.500
2 期间基金总申购份额 1115008.040
3 期间总赎回份额 1971022.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7809248.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9616466.980
2 期间基金总申购份额 2195301.020
3 期间总赎回份额 3146505.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8665262.500
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15811063.330
2 期间基金总申购份额 8178983.310
3 期间总赎回份额 14373579.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9616466.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10335479.680
2 期间基金总申购份额 1436269.630
3 期间总赎回份额 2155282.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9616466.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10801206.400
2 期间基金总申购份额 2622026.920
3 期间总赎回份额 3087753.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10335479.680
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15811063.330
2 期间基金总申购份额 4120686.760
3 期间总赎回份额 9130543.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10801206.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12205956.290
2 期间基金总申购份额 1025736.820
3 期间总赎回份额 2430486.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10801206.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15811063.330
2 期间基金总申购份额 3094949.940
3 期间总赎回份额 6700056.980
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 12205956.290

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