易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金I类(001285)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3992

累计净值:1.5922 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.581亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302720823.950
2 期间基金总申购份额 78341060.250
3 期间总赎回份额 22944791.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 358117093.100
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314392217.810
2 期间基金总申购份额 47130529.130
3 期间总赎回份额 58801922.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302720823.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326221667.850
2 期间基金总申购份额 8759748.570
3 期间总赎回份额 32260592.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302720823.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314392217.810
2 期间基金总申购份额 38370780.560
3 期间总赎回份额 26541330.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326221667.850
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 632102773.410
2 期间基金总申购份额 106509928.100
3 期间总赎回份额 424220483.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 314392217.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 432149582.630
2 期间基金总申购份额 1500609.250
3 期间总赎回份额 119257974.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 314392217.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 548315624.000
2 期间基金总申购份额 27652941.440
3 期间总赎回份额 143818982.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 432149582.630
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 632102773.410
2 期间基金总申购份额 77356377.410
3 期间总赎回份额 161143526.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 548315624.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 651224930.280
2 期间基金总申购份额 4719804.650
3 期间总赎回份额 107629110.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 548315624.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 632102773.410
2 期间基金总申购份额 72636572.760
3 期间总赎回份额 53514415.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 651224930.280
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 590768257.770
2 期间基金总申购份额 336680981.530
3 期间总赎回份额 295346465.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 632102773.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 667281889.860
2 期间基金总申购份额 87333591.660
3 期间总赎回份额 122512708.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 632102773.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 604010271.990
2 期间基金总申购份额 117717622.070
3 期间总赎回份额 54446004.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 667281889.860
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 590768257.770
2 期间基金总申购份额 131629767.800
3 期间总赎回份额 118387753.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 604010271.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 581267229.680
2 期间基金总申购份额 77547969.940
3 期间总赎回份额 54804927.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 604010271.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 590768257.770
2 期间基金总申购份额 54081797.860
3 期间总赎回份额 63582825.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 581267229.680
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381348051.220
2 期间基金总申购份额 462496014.260
3 期间总赎回份额 253075807.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 590768257.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 563582742.210
2 期间基金总申购份额 126424483.660
3 期间总赎回份额 99238968.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 590768257.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 552473215.610
2 期间基金总申购份额 43903824.850
3 期间总赎回份额 32794298.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 563582742.210
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381348051.220
2 期间基金总申购份额 292167705.750
3 期间总赎回份额 121042541.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 552473215.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391493949.140
2 期间基金总申购份额 277721879.000
3 期间总赎回份额 116742612.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 552473215.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381348051.220
2 期间基金总申购份额 14445826.750
3 期间总赎回份额 4299928.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 391493949.140

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