中欧永裕混合型证券投资基金A类(001306)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2369

累计净值:1.2369 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张跃鹏,刘金辉 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.452亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249091577.700
2 期间基金总申购份额 2714911.330
3 期间总赎回份额 6590150.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245216338.200
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 258645898.160
2 期间基金总申购份额 3116260.600
3 期间总赎回份额 12670581.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249091577.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 253543047.030
2 期间基金总申购份额 1178387.090
3 期间总赎回份额 5629856.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249091577.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 258645898.160
2 期间基金总申购份额 1937873.510
3 期间总赎回份额 7040724.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253543047.030
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 287396142.130
2 期间基金总申购份额 22719890.330
3 期间总赎回份额 51470134.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 258645898.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273141001.930
2 期间基金总申购份额 3846496.780
3 期间总赎回份额 18341600.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 258645898.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276140566.720
2 期间基金总申购份额 7212173.480
3 期间总赎回份额 10211738.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 273141001.930
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 287396142.130
2 期间基金总申购份额 11661220.070
3 期间总赎回份额 22916795.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276140566.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 282592946.130
2 期间基金总申购份额 4004575.260
3 期间总赎回份额 10456954.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276140566.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 287396142.130
2 期间基金总申购份额 7656644.810
3 期间总赎回份额 12459840.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 282592946.130
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414408905.870
2 期间基金总申购份额 57081050.350
3 期间总赎回份额 184093814.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 287396142.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288475578.440
2 期间基金总申购份额 26483903.470
3 期间总赎回份额 27563339.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 287396142.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304392887.820
2 期间基金总申购份额 5870068.720
3 期间总赎回份额 21787378.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288475578.440
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414408905.870
2 期间基金总申购份额 24727078.160
3 期间总赎回份额 134743096.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304392887.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 338197737.970
2 期间基金总申购份额 4504932.950
3 期间总赎回份额 38309783.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304392887.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414408905.870
2 期间基金总申购份额 20222145.210
3 期间总赎回份额 96433313.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 338197737.970
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1061853058.660
2 期间基金总申购份额 99722086.090
3 期间总赎回份额 747166238.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 414408905.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 448015881.100
2 期间基金总申购份额 17885112.930
3 期间总赎回份额 51492088.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 414408905.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 576998775.370
2 期间基金总申购份额 17465058.900
3 期间总赎回份额 146447953.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 448015881.100
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1061853058.660
2 期间基金总申购份额 64371914.260
3 期间总赎回份额 549226197.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 576998775.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 705549934.510
2 期间基金总申购份额 6195038.890
3 期间总赎回份额 134746198.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 576998775.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1061853058.660
2 期间基金总申购份额 58176875.370
3 期间总赎回份额 414479999.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 705549934.510

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