易方达新益灵活配置混合型证券投资基金I类(001314)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9740

累计净值:1.9740 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.014亿份(2020-08-28) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-06-16

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216301868.770
2 期间基金总申购份额 87996509.670
3 期间总赎回份额 2912815.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301385563.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251093870.270
2 期间基金总申购份额 51214586.980
3 期间总赎回份额 922894.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301385563.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216301868.770
2 期间基金总申购份额 36781922.690
3 期间总赎回份额 1989921.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251093870.270
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183575568.960
2 期间基金总申购份额 104635620.370
3 期间总赎回份额 71909320.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216301868.770
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207804005.230
2 期间基金总申购份额 9026618.830
3 期间总赎回份额 528755.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216301868.770
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180835453.540
2 期间基金总申购份额 27343231.940
3 期间总赎回份额 374680.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207804005.230
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183575568.960
2 期间基金总申购份额 68265769.600
3 期间总赎回份额 71005885.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180835453.540
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114284823.950
2 期间基金总申购份额 66995855.200
3 期间总赎回份额 445225.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180835453.540
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183575568.960
2 期间基金总申购份额 1269914.400
3 期间总赎回份额 70560659.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114284823.950
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 565154744.650
2 期间基金总申购份额 768709.270
3 期间总赎回份额 382347884.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183575568.960
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183711678.360
2 期间基金总申购份额 224751.360
3 期间总赎回份额 360860.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183575568.960
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284137234.390
2 期间基金总申购份额 150167.320
3 期间总赎回份额 100575723.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183711678.360
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 565154744.650
2 期间基金总申购份额 393790.590
3 期间总赎回份额 281411300.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 284137234.390
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 564402351.110
2 期间基金总申购份额 151030.030
3 期间总赎回份额 280416146.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 284137234.390
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 565154744.650
2 期间基金总申购份额 242760.560
3 期间总赎回份额 995154.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 564402351.110
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 866576879.260
2 期间基金总申购份额 2104070.200
3 期间总赎回份额 303526204.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 565154744.650
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 565194223.520
2 期间基金总申购份额 839373.830
3 期间总赎回份额 878852.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 565154744.650
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 864751183.490
2 期间基金总申购份额 831093.400
3 期间总赎回份额 300388053.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 565194223.520
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 866576879.260
2 期间基金总申购份额 433602.970
3 期间总赎回份额 2259298.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 864751183.490
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 865150403.720
2 期间基金总申购份额 78653.870
3 期间总赎回份额 477874.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 864751183.490
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 866576879.260
2 期间基金总申购份额 354949.100
3 期间总赎回份额 1781424.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 865150403.720

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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