易方达新益灵活配置混合型证券投资基金I类(001314)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1170

累计净值:2.2030 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.893亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-06-16

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81282664.100
2 期间基金总申购份额 9436296.640
3 期间总赎回份额 1390792.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89328168.680
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173848027.080
2 期间基金总申购份额 1449197.960
3 期间总赎回份额 94014560.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81282664.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91571056.420
2 期间基金总申购份额 268065.210
3 期间总赎回份额 10556457.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81282664.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173848027.080
2 期间基金总申购份额 1181132.750
3 期间总赎回份额 83458103.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91571056.420
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 493402078.280
2 期间基金总申购份额 60675844.650
3 期间总赎回份额 380229895.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173848027.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284938688.130
2 期间基金总申购份额 498758.270
3 期间总赎回份额 111589419.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173848027.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302766499.200
2 期间基金总申购份额 46337331.480
3 期间总赎回份额 64165142.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 284938688.130
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 493402078.280
2 期间基金总申购份额 13839754.900
3 期间总赎回份额 204475333.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302766499.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391520467.570
2 期间基金总申购份额 1504395.240
3 期间总赎回份额 90258363.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302766499.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 493402078.280
2 期间基金总申购份额 12335359.660
3 期间总赎回份额 114216970.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 391520467.570
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 383985497.050
2 期间基金总申购份额 451773553.760
3 期间总赎回份额 342356972.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 493402078.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 388037397.090
2 期间基金总申购份额 133719237.020
3 期间总赎回份额 28354555.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 493402078.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 352395989.980
2 期间基金总申购份额 92622194.840
3 期间总赎回份额 56980787.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 388037397.090
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 383985497.050
2 期间基金总申购份额 225432121.900
3 期间总赎回份额 257021628.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 352395989.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 321582818.160
2 期间基金总申购份额 133149297.890
3 期间总赎回份额 102336126.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 352395989.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 383985497.050
2 期间基金总申购份额 92282824.010
3 期间总赎回份额 154685502.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321582818.160
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216301868.770
2 期间基金总申购份额 176846489.450
3 期间总赎回份额 9162861.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 383985497.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 318618935.200
2 期间基金总申购份额 66454976.950
3 期间总赎回份额 1088415.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 383985497.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301385563.250
2 期间基金总申购份额 22395002.830
3 期间总赎回份额 5161630.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 318618935.200
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216301868.770
2 期间基金总申购份额 87996509.670
3 期间总赎回份额 2912815.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301385563.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251093870.270
2 期间基金总申购份额 51214586.980
3 期间总赎回份额 922894.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301385563.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216301868.770
2 期间基金总申购份额 36781922.690
3 期间总赎回份额 1989921.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251093870.270

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034