华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金C类(001341)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8000

累计净值:0.8000 净值更新日期:2018-11-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.004亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-25

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 674072.380
2 期间基金总申购份额 26615.400
3 期间总赎回份额 310389.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 390298.330
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1039248.410
2 期间基金总申购份额 811662.490
3 期间总赎回份额 1176838.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 674072.380
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 814592.440
2 期间基金总申购份额 159030.300
3 期间总赎回份额 299550.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 674072.380
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1039248.410
2 期间基金总申购份额 652632.190
3 期间总赎回份额 877288.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 814592.440
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 544253.720
2 期间基金总申购份额 1687973.410
3 期间总赎回份额 1192978.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1039248.410
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 622036.950
2 期间基金总申购份额 1137658.590
3 期间总赎回份额 720447.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1039248.410
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 363393.220
2 期间基金总申购份额 550314.820
3 期间总赎回份额 291671.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 622036.950
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 544253.720
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 180860.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 363393.220
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 486842.280
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 123449.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 363393.220
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 544253.720
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 57411.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 486842.280
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 695421.080
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 151167.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 544253.720
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 580255.040
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 36001.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 544253.720
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 649479.660
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 69224.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 580255.040
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 695421.080
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 45941.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 649479.660
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 657920.920
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 8441.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 649479.660
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 695421.080
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 37500.160
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 657920.920
2015年半年规模变化  开始日期:2015-05-25 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1239429.950
2 期间基金总申购份额 180230558.140
3 期间总赎回份额 180774567.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 695421.080
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 591843.640
2 期间基金总申购份额 204081.630
3 期间总赎回份额 100504.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 695421.080
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01 00:00:00  截止日期:2015-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181004403.730
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 180412560.090
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 591843.640

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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