易方达新享灵活配置混合型证券投资基金C类(001343)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2050

累计净值:1.5700 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.895亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-29

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71864481.070
2 期间基金总申购份额 50986307.880
3 期间总赎回份额 33333124.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89517664.570
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230782014.490
2 期间基金总申购份额 18818932.830
3 期间总赎回份额 177736466.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71864481.070
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77371528.890
2 期间基金总申购份额 12572286.650
3 期间总赎回份额 18079334.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71864481.070
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230782014.490
2 期间基金总申购份额 6246646.180
3 期间总赎回份额 159657131.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77371528.890
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267584361.040
2 期间基金总申购份额 291670690.740
3 期间总赎回份额 328473037.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230782014.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 388699422.950
2 期间基金总申购份额 17898384.950
3 期间总赎回份额 175815793.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230782014.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 321283330.710
2 期间基金总申购份额 161109005.160
3 期间总赎回份额 93692912.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 388699422.950
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267584361.040
2 期间基金总申购份额 112663300.630
3 期间总赎回份额 58964330.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321283330.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 333196013.850
2 期间基金总申购份额 5079195.240
3 期间总赎回份额 16991878.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321283330.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267584361.040
2 期间基金总申购份额 107584105.390
3 期间总赎回份额 41972452.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 333196013.850
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140752089.670
2 期间基金总申购份额 239197143.370
3 期间总赎回份额 112364872.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267584361.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240859760.290
2 期间基金总申购份额 63087028.990
3 期间总赎回份额 36362428.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267584361.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164227078.130
2 期间基金总申购份额 100847241.390
3 期间总赎回份额 24214559.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240859760.290
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140752089.670
2 期间基金总申购份额 75262872.990
3 期间总赎回份额 51787884.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164227078.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162466102.600
2 期间基金总申购份额 32316613.520
3 期间总赎回份额 30555637.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164227078.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140752089.670
2 期间基金总申购份额 42946259.470
3 期间总赎回份额 21232246.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162466102.600
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32948373.210
2 期间基金总申购份额 151661533.820
3 期间总赎回份额 43857817.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140752089.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106147483.250
2 期间基金总申购份额 59963484.650
3 期间总赎回份额 25358878.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140752089.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110600100.840
2 期间基金总申购份额 11031936.340
3 期间总赎回份额 15484553.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106147483.250
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32948373.210
2 期间基金总申购份额 80666112.830
3 期间总赎回份额 3014385.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110600100.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32392461.480
2 期间基金总申购份额 79282194.690
3 期间总赎回份额 1074555.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110600100.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32948373.210
2 期间基金总申购份额 1383918.140
3 期间总赎回份额 1939829.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32392461.480

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