大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001365)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9610

累计净值:0.9610 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张家旺 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.461亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率+2%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45267793.650
2 期间基金总申购份额 2811183.280
3 期间总赎回份额 1988173.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46090803.580
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46571374.930
2 期间基金总申购份额 4680550.450
3 期间总赎回份额 5984131.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45267793.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46186116.340
2 期间基金总申购份额 2127747.510
3 期间总赎回份额 3046070.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45267793.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46571374.930
2 期间基金总申购份额 2552802.940
3 期间总赎回份额 2938061.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46186116.340
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54217419.920
2 期间基金总申购份额 22278145.960
3 期间总赎回份额 29924190.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46571374.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50830710.860
2 期间基金总申购份额 1685656.060
3 期间总赎回份额 5944991.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46571374.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52054558.230
2 期间基金总申购份额 4411287.910
3 期间总赎回份额 5635135.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50830710.860
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54217419.920
2 期间基金总申购份额 16181201.990
3 期间总赎回份额 18344063.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52054558.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61124591.800
2 期间基金总申购份额 3502689.410
3 期间总赎回份额 12572722.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52054558.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54217419.920
2 期间基金总申购份额 12678512.580
3 期间总赎回份额 5771340.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61124591.800
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56149547.400
2 期间基金总申购份额 71741377.740
3 期间总赎回份额 73673505.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54217419.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58654978.370
2 期间基金总申购份额 5766575.830
3 期间总赎回份额 10204134.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54217419.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61831845.750
2 期间基金总申购份额 17827978.370
3 期间总赎回份额 21004845.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58654978.370
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56149547.400
2 期间基金总申购份额 48146823.540
3 期间总赎回份额 42464525.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61831845.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55834880.590
2 期间基金总申购份额 26092984.310
3 期间总赎回份额 20096019.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61831845.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56149547.400
2 期间基金总申购份额 22053839.230
3 期间总赎回份额 22368506.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55834880.590
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168949092.420
2 期间基金总申购份额 45095984.750
3 期间总赎回份额 157895529.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56149547.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68679647.200
2 期间基金总申购份额 4997528.450
3 期间总赎回份额 17527628.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56149547.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106456096.020
2 期间基金总申购份额 20793810.570
3 期间总赎回份额 58570259.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68679647.200
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168949092.420
2 期间基金总申购份额 19304645.730
3 期间总赎回份额 81797642.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106456096.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144344084.580
2 期间基金总申购份额 15600960.780
3 期间总赎回份额 53488949.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106456096.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168949092.420
2 期间基金总申购份额 3703684.950
3 期间总赎回份额 28308692.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144344084.580

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034