富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金A类(001371)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9110

累计净值:1.5180 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪孟海 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.446亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2010197595.620
2 期间基金总申购份额 56421578.060
3 期间总赎回份额 122043172.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1944576001.560
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2823813789.840
2 期间基金总申购份额 153896073.700
3 期间总赎回份额 967512267.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2010197595.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2041133526.620
2 期间基金总申购份额 73563487.440
3 期间总赎回份额 104499418.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2010197595.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2823813789.840
2 期间基金总申购份额 80332586.260
3 期间总赎回份额 863012849.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2041133526.620
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4431896377.990
2 期间基金总申购份额 499375132.070
3 期间总赎回份额 2107457720.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2823813789.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2830920569.800
2 期间基金总申购份额 106318662.170
3 期间总赎回份额 113425442.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2823813789.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3210658353.030
2 期间基金总申购份额 99055950.220
3 期间总赎回份额 478793733.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2830920569.800
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4431896377.990
2 期间基金总申购份额 294000519.680
3 期间总赎回份额 1515238544.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3210658353.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3296398144.630
2 期间基金总申购份额 108976450.730
3 期间总赎回份额 194716242.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3210658353.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4431896377.990
2 期间基金总申购份额 185024068.950
3 期间总赎回份额 1320522302.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3296398144.630
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4166332329.100
2 期间基金总申购份额 3622435873.940
3 期间总赎回份额 3356871825.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4431896377.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4799547915.070
2 期间基金总申购份额 224469395.200
3 期间总赎回份额 592120932.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4431896377.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5510661137.220
2 期间基金总申购份额 297699041.230
3 期间总赎回份额 1008812263.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4799547915.070
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4166332329.100
2 期间基金总申购份额 3100267437.510
3 期间总赎回份额 1755938629.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5510661137.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5877603911.710
2 期间基金总申购份额 385693376.590
3 期间总赎回份额 752636151.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5510661137.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4166332329.100
2 期间基金总申购份额 2714574060.920
3 期间总赎回份额 1003302478.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5877603911.710
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3269102685.420
2 期间基金总申购份额 3616282657.270
3 期间总赎回份额 2719053013.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4166332329.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4062797623.450
2 期间基金总申购份额 606791766.950
3 期间总赎回份额 503257061.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4166332329.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3833426290.610
2 期间基金总申购份额 1113181590.280
3 期间总赎回份额 883810257.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4062797623.450
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3269102685.420
2 期间基金总申购份额 1896309300.040
3 期间总赎回份额 1331985694.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3833426290.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3705157184.900
2 期间基金总申购份额 676618938.990
3 期间总赎回份额 548349833.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3833426290.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3269102685.420
2 期间基金总申购份额 1219690361.050
3 期间总赎回份额 783635861.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3705157184.900

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