易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金(001373)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9660

累计净值:0.9660 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:张坤,祁禾 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:108.542亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证 800 指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11888649017.180
2 期间基金总申购份额 59530889.600
3 期间总赎回份额 1093979026.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10854200879.800
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12799827308.220
2 期间基金总申购份额 106507896.260
3 期间总赎回份额 1017686187.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11888649017.180
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12457562093.770
2 期间基金总申购份额 57250186.410
3 期间总赎回份额 626163263.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11888649017.180
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12799827308.220
2 期间基金总申购份额 49257709.850
3 期间总赎回份额 391522924.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12457562093.770
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14646421635.640
2 期间基金总申购份额 258609991.480
3 期间总赎回份额 2105204318.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12799827308.220
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12881659684.750
2 期间基金总申购份额 62481901.980
3 期间总赎回份额 144314278.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12799827308.220
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13040034426.790
2 期间基金总申购份额 68775017.550
3 期间总赎回份额 227149759.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12881659684.750
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14646421635.640
2 期间基金总申购份额 127353071.950
3 期间总赎回份额 1733740280.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13040034426.790
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13624519713.020
2 期间基金总申购份额 53852764.360
3 期间总赎回份额 638338050.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13040034426.790
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14646421635.640
2 期间基金总申购份额 73500307.590
3 期间总赎回份额 1095402230.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13624519713.020
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17981706047.720
2 期间基金总申购份额 245763708.940
3 期间总赎回份额 3581048121.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14646421635.640
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15450333073.700
2 期间基金总申购份额 111977746.750
3 期间总赎回份额 915889184.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14646421635.640
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16477999452.810
2 期间基金总申购份额 38136204.600
3 期间总赎回份额 1065802583.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15450333073.700
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17981706047.720
2 期间基金总申购份额 95649757.590
3 期间总赎回份额 1599356352.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16477999452.810
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17258970196.040
2 期间基金总申购份额 46410354.210
3 期间总赎回份额 827381097.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16477999452.810
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17981706047.720
2 期间基金总申购份额 49239403.380
3 期间总赎回份额 771975255.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17258970196.040
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20152034381.940
2 期间基金总申购份额 508941639.160
3 期间总赎回份额 2679269973.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17981706047.720
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18829106745.560
2 期间基金总申购份额 39816942.080
3 期间总赎回份额 887217639.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17981706047.720
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19545602591.530
2 期间基金总申购份额 67090305.630
3 期间总赎回份额 783586151.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18829106745.560
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20152034381.940
2 期间基金总申购份额 402034391.450
3 期间总赎回份额 1008466181.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19545602591.530
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19955659148.910
2 期间基金总申购份额 110285199.940
3 期间总赎回份额 520341757.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19545602591.530
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20152034381.940
2 期间基金总申购份额 291749191.510
3 期间总赎回份额 488124424.540
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 19955659148.910

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