泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金C类(001376)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3844

累计净值:1.5044 净值更新日期:2020-01-21 基金类型:封闭式基金
基金经理:李倩,蔡丞丰 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.013亿份(2020-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1296905.710
2 期间基金总申购份额 72244.590
3 期间总赎回份额 48952.770
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1320197.530
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1407703.810
2 期间基金总申购份额 27442.950
3 期间总赎回份额 138241.050
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1296905.710
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1999679.460
2 期间基金总申购份额 127854.310
3 期间总赎回份额 719829.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1407703.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1553830.260
2 期间基金总申购份额 37643.810
3 期间总赎回份额 183770.260
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1407703.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1999679.460
2 期间基金总申购份额 90210.500
3 期间总赎回份额 536059.700
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1553830.260
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2921182.010
2 期间基金总申购份额 132595.520
3 期间总赎回份额 1054098.070
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1999679.460
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2054421.560
2 期间基金总申购份额 30070.750
3 期间总赎回份额 84812.850
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1999679.460
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2084658.680
2 期间基金总申购份额 51387.630
3 期间总赎回份额 81624.750
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2054421.560
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2921182.010
2 期间基金总申购份额 51137.140
3 期间总赎回份额 887660.470
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2084658.680
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2921182.010
2 期间基金总申购份额 51137.140
3 期间总赎回份额 887660.470
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2084658.680
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2921182.010
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2921182.010
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2873871.670
2 期间基金总申购份额 47310.340
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2921182.010
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2873871.670
2 期间基金总申购份额 47310.340
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2921182.010
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2873871.670
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2873871.670
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2873871.670
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2873871.670
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2873871.670
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2873871.670
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2873871.670
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2873871.670
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11713879.950
2 期间基金总申购份额 1747827.390
3 期间总赎回份额 10587835.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2873871.670
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3546091.010
2 期间基金总申购份额 652903.010
3 期间总赎回份额 1325122.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2873871.670
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5345080.640
2 期间基金总申购份额 670843.850
3 期间总赎回份额 2469833.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3546091.010
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11713879.950
2 期间基金总申购份额 424080.530
3 期间总赎回份额 6792879.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5345080.640
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6658683.720
2 期间基金总申购份额 219567.780
3 期间总赎回份额 1533170.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5345080.640
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11713879.950
2 期间基金总申购份额 204512.750
3 期间总赎回份额 5259708.980
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 6658683.720

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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