易方达国企改革混合型证券投资基金(001382)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3550

累计净值:1.3550 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:郭杰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.846亿份(2019-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-23

业绩比较基准: 中证国有企业改革指数收益率×80%+一年期人民币定期存款利率(税后)×20%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113020016.320
2 期间基金总申购份额 150892666.490
3 期间总赎回份额 79265614.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184647068.770
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117302018.030
2 期间基金总申购份额 107386396.690
3 期间总赎回份额 111668398.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113020016.320
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104376604.150
2 期间基金总申购份额 75895792.770
3 期间总赎回份额 67252380.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113020016.320
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117302018.030
2 期间基金总申购份额 31490603.920
3 期间总赎回份额 44416017.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104376604.150
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169272177.800
2 期间基金总申购份额 224472876.680
3 期间总赎回份额 276443036.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117302018.030
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124766366.640
2 期间基金总申购份额 15912634.210
3 期间总赎回份额 23376982.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117302018.030
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128765084.730
2 期间基金总申购份额 31850281.870
3 期间总赎回份额 35848999.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124766366.640
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169272177.800
2 期间基金总申购份额 176709960.600
3 期间总赎回份额 217217053.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128765084.730
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151131333.090
2 期间基金总申购份额 30732346.130
3 期间总赎回份额 53098594.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128765084.730
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169272177.800
2 期间基金总申购份额 145977614.470
3 期间总赎回份额 164118459.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151131333.090
2017年季度规模变化  开始日期:2017-08-23  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 355308816.200
2 期间基金总申购份额 17926676.090
3 期间总赎回份额 203963314.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169272177.800
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298937128.330
2 期间基金总申购份额 17358597.150
3 期间总赎回份额 147023547.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169272177.800

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