中融新经济灵活配置混合型证券投资基金A类(001387)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

3.4910

累计净值:4.0690 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.675亿份(2021-03-27) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46305214.570
2 期间基金总申购份额 119359192.320
3 期间总赎回份额 98165652.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67498754.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72057083.880
2 期间基金总申购份额 15792343.330
3 期间总赎回份额 20350672.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67498754.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49269528.830
2 期间基金总申购份额 61580146.790
3 期间总赎回份额 38792591.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72057083.880
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46305214.570
2 期间基金总申购份额 41986702.200
3 期间总赎回份额 39022387.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49269528.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42879158.960
2 期间基金总申购份额 18891897.240
3 期间总赎回份额 12501527.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49269528.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46305214.570
2 期间基金总申购份额 23094804.960
3 期间总赎回份额 26520860.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42879158.960
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56095299.660
2 期间基金总申购份额 40717339.440
3 期间总赎回份额 50507424.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46305214.570
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47726113.540
2 期间基金总申购份额 12281446.440
3 期间总赎回份额 13702345.410
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 46305214.570
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49183656.880
2 期间基金总申购份额 11918112.550
3 期间总赎回份额 13375655.890
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 47726113.540
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56095299.660
2 期间基金总申购份额 16517780.450
3 期间总赎回份额 23429423.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49183656.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54562594.800
2 期间基金总申购份额 6862842.770
3 期间总赎回份额 12241780.690
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 49183656.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56095299.660
2 期间基金总申购份额 9654937.680
3 期间总赎回份额 11187642.540
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 54562594.800
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55408903.790
2 期间基金总申购份额 56332358.300
3 期间总赎回份额 55645962.430
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 56095299.660
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53554683.880
2 期间基金总申购份额 6267334.430
3 期间总赎回份额 3726718.650
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 56095299.660
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53286032.060
2 期间基金总申购份额 7903604.920
3 期间总赎回份额 7634953.100
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 53554683.880
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55408903.790
2 期间基金总申购份额 42161418.950
3 期间总赎回份额 44284290.680
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 53286032.060
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56911469.240
2 期间基金总申购份额 14598108.040
3 期间总赎回份额 18223545.220
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 53286032.060
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55408903.790
2 期间基金总申购份额 27563310.910
3 期间总赎回份额 26060745.460
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 56911469.240
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200022247.190
2 期间基金总申购份额 1017939595.520
3 期间总赎回份额 1162552938.920
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 55408903.790
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53278856.440
2 期间基金总申购份额 40167053.370
3 期间总赎回份额 38037006.020
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 55408903.790
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 710501479.200
2 期间基金总申购份额 57475952.030
3 期间总赎回份额 714698574.790
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 53278856.440
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200022247.190
2 期间基金总申购份额 920296590.120
3 期间总赎回份额 409817358.110
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 710501479.200
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200022660.340
2 期间基金总申购份额 920296076.460
3 期间总赎回份额 409817257.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 710501479.200
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200022247.190
2 期间基金总申购份额 513.660
3 期间总赎回份额 100.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200022660.340

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