建信精工制造指数增强型证券投资基金(001397)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5986

累计净值:1.5986 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天,刘明辉 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.265亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-08-26

业绩比较基准: 90%×中证精工制造指数收益率+10%×商业银行活期存款利率(税前)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26994577.650
2 期间基金总申购份额 1158939.790
3 期间总赎回份额 1682161.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26471355.870
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26264734.610
2 期间基金总申购份额 4537926.940
3 期间总赎回份额 3808083.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26994577.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27116611.040
2 期间基金总申购份额 1802252.950
3 期间总赎回份额 1924286.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26994577.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26264734.610
2 期间基金总申购份额 2735673.990
3 期间总赎回份额 1883797.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27116611.040
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25696225.750
2 期间基金总申购份额 12981880.650
3 期间总赎回份额 12413371.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26264734.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25731085.780
2 期间基金总申购份额 6228731.700
3 期间总赎回份额 5695082.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26264734.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25844226.070
2 期间基金总申购份额 1844538.940
3 期间总赎回份额 1957679.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25731085.780
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25696225.750
2 期间基金总申购份额 4908610.010
3 期间总赎回份额 4760609.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25844226.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25780174.870
2 期间基金总申购份额 2127178.600
3 期间总赎回份额 2063127.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25844226.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25696225.750
2 期间基金总申购份额 2781431.410
3 期间总赎回份额 2697482.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25780174.870
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28373883.640
2 期间基金总申购份额 21153889.510
3 期间总赎回份额 23831547.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25696225.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25327451.730
2 期间基金总申购份额 3653246.250
3 期间总赎回份额 3284472.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25696225.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25313418.350
2 期间基金总申购份额 5444483.620
3 期间总赎回份额 5430450.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25327451.730
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28373883.640
2 期间基金总申购份额 12056159.640
3 期间总赎回份额 15116624.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25313418.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27702294.840
2 期间基金总申购份额 3284626.460
3 期间总赎回份额 5673502.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25313418.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28373883.640
2 期间基金总申购份额 8771533.180
3 期间总赎回份额 9443121.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27702294.840
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74097417.400
2 期间基金总申购份额 42265506.970
3 期间总赎回份额 87989040.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28373883.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31047284.450
2 期间基金总申购份额 5971077.380
3 期间总赎回份额 8644478.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28373883.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34080608.210
2 期间基金总申购份额 15840029.420
3 期间总赎回份额 18873353.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31047284.450
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74097417.400
2 期间基金总申购份额 20454400.170
3 期间总赎回份额 60471209.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34080608.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67419540.400
2 期间基金总申购份额 6703018.560
3 期间总赎回份额 40041950.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34080608.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74097417.400
2 期间基金总申购份额 13751381.610
3 期间总赎回份额 20429258.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67419540.400

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