招商移动互联网产业股票型证券投资基金(001404)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3600

累计净值:1.3600 净值更新日期:2020-08-04 基金类型:开放式基金
基金经理:张林 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.650亿份(2020-07-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 中证移动互联网指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1133331844.240
2 期间基金总申购份额 123339201.200
3 期间总赎回份额 291703427.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 964967617.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1453889724.370
2 期间基金总申购份额 132653206.840
3 期间总赎回份额 453211086.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1133331844.240
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1787796959.170
2 期间基金总申购份额 61833183.050
3 期间总赎回份额 395740417.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1453889724.370
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1550647241.350
2 期间基金总申购份额 17696709.930
3 期间总赎回份额 114454226.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1453889724.370
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1650994316.180
2 期间基金总申购份额 12715142.220
3 期间总赎回份额 113062217.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1550647241.350
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1787796959.170
2 期间基金总申购份额 31421330.900
3 期间总赎回份额 168223973.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1650994316.180
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1729911229.350
2 期间基金总申购份额 11783675.460
3 期间总赎回份额 90700588.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1650994316.180
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1787796959.170
2 期间基金总申购份额 19637655.440
3 期间总赎回份额 77523385.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1729911229.350
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2014620629.280
2 期间基金总申购份额 223665839.570
3 期间总赎回份额 450489509.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1787796959.170
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1808688054.380
2 期间基金总申购份额 16496059.130
3 期间总赎回份额 37387154.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1787796959.170
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1836932297.230
2 期间基金总申购份额 54836412.130
3 期间总赎回份额 83080654.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1808688054.380
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2014620629.280
2 期间基金总申购份额 152333368.310
3 期间总赎回份额 330021700.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1836932297.230
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1916766593.860
2 期间基金总申购份额 26830341.820
3 期间总赎回份额 106664638.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1836932297.230
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2014620629.280
2 期间基金总申购份额 125503026.490
3 期间总赎回份额 223357061.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1916766593.860
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2718547325.590
2 期间基金总申购份额 167665689.520
3 期间总赎回份额 871592385.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2014620629.280
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2157642174.900
2 期间基金总申购份额 83229297.610
3 期间总赎回份额 226250843.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2014620629.280
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2390932237.150
2 期间基金总申购份额 20913350.860
3 期间总赎回份额 254203413.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2157642174.900
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2718547325.590
2 期间基金总申购份额 63523041.050
3 期间总赎回份额 391138129.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2390932237.150
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2582929859.690
2 期间基金总申购份额 29545241.160
3 期间总赎回份额 221542863.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2390932237.150
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2718547325.590
2 期间基金总申购份额 33977799.890
3 期间总赎回份额 169595265.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2582929859.690

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