宏利创益灵活配置混合型证券投资基金A类(001418)

管理费: 0.700% 托管费: 0.170%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6730

累计净值:1.7510 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李宇璐 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.524亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2015-06-16

业绩比较基准: 中证全债指数收益率+2%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4134136.540
2 期间基金总申购份额 173860311.160
3 期间总赎回份额 25598644.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152395803.310
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7267118.150
2 期间基金总申购份额 289180.910
3 期间总赎回份额 3422162.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4134136.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6016125.440
2 期间基金总申购份额 127577.520
3 期间总赎回份额 2009566.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4134136.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7267118.150
2 期间基金总申购份额 161603.390
3 期间总赎回份额 1412596.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6016125.440
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27198366.150
2 期间基金总申购份额 4068486.470
3 期间总赎回份额 23999734.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7267118.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7368871.630
2 期间基金总申购份额 190997.340
3 期间总赎回份额 292750.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7267118.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7360878.980
2 期间基金总申购份额 737709.780
3 期间总赎回份额 729717.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7368871.630
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27198366.150
2 期间基金总申购份额 3139779.350
3 期间总赎回份额 22977266.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7360878.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7499809.550
2 期间基金总申购份额 1135934.720
3 期间总赎回份额 1274865.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7360878.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27198366.150
2 期间基金总申购份额 2003844.630
3 期间总赎回份额 21702401.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7499809.550
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 253973215.960
2 期间基金总申购份额 67793548.620
3 期间总赎回份额 294568398.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27198366.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27151917.040
2 期间基金总申购份额 1093448.920
3 期间总赎回份额 1046999.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27198366.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112562546.200
2 期间基金总申购份额 1027016.490
3 期间总赎回份额 86437645.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27151917.040
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 253973215.960
2 期间基金总申购份额 65673083.210
3 期间总赎回份额 207083752.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112562546.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211289890.970
2 期间基金总申购份额 298243.150
3 期间总赎回份额 99025587.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112562546.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 253973215.960
2 期间基金总申购份额 65374840.060
3 期间总赎回份额 108058165.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211289890.970
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111287813.140
2 期间基金总申购份额 237948723.710
3 期间总赎回份额 95263320.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253973215.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229302932.050
2 期间基金总申购份额 79056375.490
3 期间总赎回份额 54386091.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253973215.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100262362.930
2 期间基金总申购份额 131451778.900
3 期间总赎回份额 2411209.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229302932.050
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111287813.140
2 期间基金总申购份额 27440569.320
3 期间总赎回份额 38466019.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100262362.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96783952.430
2 期间基金总申购份额 8287218.940
3 期间总赎回份额 4808808.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100262362.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111287813.140
2 期间基金总申购份额 19153350.380
3 期间总赎回份额 33657211.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96783952.430

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