南方大数据300指数证券投资基金A类(001420)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3621

累计净值:1.3621 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:解锐 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.373亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-24

业绩比较基准: 大数据300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138599207.820
2 期间基金总申购份额 2500889.620
3 期间总赎回份额 3775628.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137324469.230
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139996575.710
2 期间基金总申购份额 6057870.120
3 期间总赎回份额 7455238.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138599207.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140028011.650
2 期间基金总申购份额 2409573.040
3 期间总赎回份额 3838376.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138599207.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139996575.710
2 期间基金总申购份额 3648297.080
3 期间总赎回份额 3616861.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140028011.650
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142420776.740
2 期间基金总申购份额 13771377.200
3 期间总赎回份额 16195578.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139996575.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140171678.650
2 期间基金总申购份额 3695282.650
3 期间总赎回份额 3870385.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139996575.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140890249.910
2 期间基金总申购份额 2798745.540
3 期间总赎回份额 3517316.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140171678.650
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142420776.740
2 期间基金总申购份额 7277349.010
3 期间总赎回份额 8807875.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140890249.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141707616.910
2 期间基金总申购份额 3260928.330
3 期间总赎回份额 4078295.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140890249.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142420776.740
2 期间基金总申购份额 4016420.680
3 期间总赎回份额 4729580.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141707616.910
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194097519.430
2 期间基金总申购份额 28634815.320
3 期间总赎回份额 80311558.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142420776.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150816589.350
2 期间基金总申购份额 3469021.060
3 期间总赎回份额 11864833.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142420776.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158392003.820
2 期间基金总申购份额 5923567.590
3 期间总赎回份额 13498982.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150816589.350
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194097519.430
2 期间基金总申购份额 19242226.670
3 期间总赎回份额 54947742.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158392003.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164854904.960
2 期间基金总申购份额 5176663.690
3 期间总赎回份额 11639564.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158392003.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194097519.430
2 期间基金总申购份额 14065562.980
3 期间总赎回份额 43308177.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164854904.960
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365393856.280
2 期间基金总申购份额 57937827.920
3 期间总赎回份额 229234164.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194097519.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209722836.060
2 期间基金总申购份额 8431073.200
3 期间总赎回份额 24056389.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194097519.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262404057.960
2 期间基金总申购份额 25418482.720
3 期间总赎回份额 78099704.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209722836.060
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365393856.280
2 期间基金总申购份额 24088272.000
3 期间总赎回份额 127078070.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262404057.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293730090.290
2 期间基金总申购份额 8219389.310
3 期间总赎回份额 39545421.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262404057.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365393856.280
2 期间基金总申购份额 15868882.690
3 期间总赎回份额 87532648.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293730090.290

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