景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001422)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4660

累计净值:1.5570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈莹 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.547亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-15

业绩比较基准: 1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187210367.110
2 期间基金总申购份额 82894141.120
3 期间总赎回份额 15400688.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254703819.900
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281781281.500
2 期间基金总申购份额 22859908.120
3 期间总赎回份额 117430822.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187210367.110
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201470688.390
2 期间基金总申购份额 11629915.510
3 期间总赎回份额 25890236.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187210367.110
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281781281.500
2 期间基金总申购份额 11229992.610
3 期间总赎回份额 91540585.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201470688.390
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 485305581.070
2 期间基金总申购份额 194459146.700
3 期间总赎回份额 397983446.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281781281.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 376255439.990
2 期间基金总申购份额 6796935.210
3 期间总赎回份额 101271093.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281781281.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450939265.930
2 期间基金总申购份额 24461416.360
3 期间总赎回份额 99145242.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 376255439.990
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 485305581.070
2 期间基金总申购份额 163200795.130
3 期间总赎回份额 197567110.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 450939265.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 515177038.440
2 期间基金总申购份额 57287830.780
3 期间总赎回份额 121525603.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 450939265.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 485305581.070
2 期间基金总申购份额 105912964.350
3 期间总赎回份额 76041506.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 515177038.440
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 412264917.320
2 期间基金总申购份额 464006665.490
3 期间总赎回份额 390966001.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 485305581.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428035214.550
2 期间基金总申购份额 93441219.780
3 期间总赎回份额 36170853.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 485305581.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 468133986.010
2 期间基金总申购份额 196543421.920
3 期间总赎回份额 236642193.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 428035214.550
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 412264917.320
2 期间基金总申购份额 174022023.790
3 期间总赎回份额 118152955.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 468133986.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 370955993.600
2 期间基金总申购份额 113314139.750
3 期间总赎回份额 16136147.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 468133986.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 412264917.320
2 期间基金总申购份额 60707884.040
3 期间总赎回份额 102016807.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 370955993.600
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271979681.090
2 期间基金总申购份额 293612812.300
3 期间总赎回份额 153327576.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 412264917.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 393205782.620
2 期间基金总申购份额 21523202.750
3 期间总赎回份额 2464068.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 412264917.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 315869979.810
2 期间基金总申购份额 126565560.820
3 期间总赎回份额 49229758.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 393205782.620
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271979681.090
2 期间基金总申购份额 145524048.730
3 期间总赎回份额 101633750.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 315869979.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281370631.290
2 期间基金总申购份额 130866703.470
3 期间总赎回份额 96367354.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 315869979.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271979681.090
2 期间基金总申购份额 14657345.260
3 期间总赎回份额 5266395.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281370631.290

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