南方大数据300指数证券投资基金C类(001426)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3198

累计净值:1.3198 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:解锐 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.281亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-24

业绩比较基准: 大数据300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27615297.380
2 期间基金总申购份额 3174833.110
3 期间总赎回份额 2704799.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28085330.760
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27141654.460
2 期间基金总申购份额 4168731.510
3 期间总赎回份额 3695088.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27615297.380
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26760849.930
2 期间基金总申购份额 1769227.410
3 期间总赎回份额 914779.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27615297.380
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27141654.460
2 期间基金总申购份额 2399504.100
3 期间总赎回份额 2780308.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26760849.930
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28640694.760
2 期间基金总申购份额 5118511.540
3 期间总赎回份额 6617551.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27141654.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26562965.270
2 期间基金总申购份额 1873397.930
3 期间总赎回份额 1294708.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27141654.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26767149.330
2 期间基金总申购份额 907985.010
3 期间总赎回份额 1112169.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26562965.270
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28640694.760
2 期间基金总申购份额 2337128.600
3 期间总赎回份额 4210674.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26767149.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28734427.260
2 期间基金总申购份额 854594.820
3 期间总赎回份额 2821872.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26767149.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28640694.760
2 期间基金总申购份额 1482533.780
3 期间总赎回份额 1388801.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28734427.260
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34329193.750
2 期间基金总申购份额 14559099.650
3 期间总赎回份额 20247598.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28640694.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29018925.570
2 期间基金总申购份额 1758171.210
3 期间总赎回份额 2136402.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28640694.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29002516.420
2 期间基金总申购份额 4086991.820
3 期间总赎回份额 4070582.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29018925.570
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34329193.750
2 期间基金总申购份额 8713936.620
3 期间总赎回份额 14040613.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29002516.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29075550.620
2 期间基金总申购份额 3012459.790
3 期间总赎回份额 3085493.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29002516.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34329193.750
2 期间基金总申购份额 5701476.830
3 期间总赎回份额 10955119.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29075550.620
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52310836.320
2 期间基金总申购份额 24579635.850
3 期间总赎回份额 42561278.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34329193.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36334419.850
2 期间基金总申购份额 3393434.010
3 期间总赎回份额 5398660.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34329193.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41867357.320
2 期间基金总申购份额 8603305.800
3 期间总赎回份额 14136243.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36334419.850
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52310836.320
2 期间基金总申购份额 12582896.040
3 期间总赎回份额 23026375.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41867357.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46522185.880
2 期间基金总申购份额 3582395.060
3 期间总赎回份额 8237223.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41867357.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52310836.320
2 期间基金总申购份额 9000500.980
3 期间总赎回份额 14789151.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46522185.880

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