方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金A类(001431)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7840

累计净值:0.7840 净值更新日期:2018-12-28 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.113亿份(2018-10-25) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-07
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11758912.860
2 期间基金总申购份额 576948.510
3 期间总赎回份额 1074488.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11261372.450
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329623723.150
2 期间基金总申购份额 2486466.200
3 期间总赎回份额 320351276.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11758912.860
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103123254.360
2 期间基金总申购份额 546431.920
3 期间总赎回份额 91910773.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11758912.860
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329623723.150
2 期间基金总申购份额 1940034.280
3 期间总赎回份额 228440503.070
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 103123254.360
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477484493.760
2 期间基金总申购份额 1201782.300
3 期间总赎回份额 149062552.910
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 329623723.150
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 331151996.840
2 期间基金总申购份额 488594.040
3 期间总赎回份额 2016867.730
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 329623723.150
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 331076156.110
2 期间基金总申购份额 629859.820
3 期间总赎回份额 554019.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 331151996.840
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477484493.760
2 期间基金总申购份额 83328.440
3 期间总赎回份额 146491666.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 331076156.110
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 331248880.700
2 期间基金总申购份额 46229.450
3 期间总赎回份额 218954.040
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 331076156.110
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477484493.760
2 期间基金总申购份额 37098.990
3 期间总赎回份额 146272712.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 331248880.700
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15852155.260
2 期间基金总申购份额 688053732.220
3 期间总赎回份额 226421393.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477484493.760
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 482595083.000
2 期间基金总申购份额 216415042.420
3 期间总赎回份额 221525631.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477484493.760
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14802238.890
2 期间基金总申购份额 470603035.790
3 期间总赎回份额 2810191.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 482595083.000
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15852155.260
2 期间基金总申购份额 1035654.010
3 期间总赎回份额 2085570.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14802238.890
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14947067.330
2 期间基金总申购份额 843350.060
3 期间总赎回份额 988178.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14802238.890
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15852155.260
2 期间基金总申购份额 192303.950
3 期间总赎回份额 1097391.880
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 14947067.330
2015年半年规模变化  开始日期:2015-06-25  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213209072.420
2 期间基金总申购份额 301800.300
3 期间总赎回份额 197658717.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15852155.260
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35401538.310
2 期间基金总申购份额 136576.770
3 期间总赎回份额 19685959.820
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 15852155.260
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01  截止日期:2015-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213209072.420
2 期间基金总申购份额 165223.530
3 期间总赎回份额 177972757.640
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 35401538.310

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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