易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金I类(001437)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4460

累计净值:1.4460 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:武阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.860亿份(2019-10-24) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85682986.070
2 期间基金总申购份额 4831569.030
3 期间总赎回份额 4505388.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86009166.810
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89214116.330
2 期间基金总申购份额 2374112.350
3 期间总赎回份额 5905242.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85682986.070
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85304391.130
2 期间基金总申购份额 1355483.000
3 期间总赎回份额 976888.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85682986.070
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89214116.330
2 期间基金总申购份额 1018629.350
3 期间总赎回份额 4928354.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85304391.130
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86180797.490
2 期间基金总申购份额 7822335.520
3 期间总赎回份额 4789016.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89214116.330
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89021713.340
2 期间基金总申购份额 1229383.710
3 期间总赎回份额 1036980.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89214116.330
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85278186.220
2 期间基金总申购份额 4354826.760
3 期间总赎回份额 611299.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89021713.340
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86180797.490
2 期间基金总申购份额 2238125.050
3 期间总赎回份额 3140736.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85278186.220
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85474783.780
2 期间基金总申购份额 1418383.640
3 期间总赎回份额 1614981.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85278186.220
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86180797.490
2 期间基金总申购份额 819741.410
3 期间总赎回份额 1525755.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85474783.780
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89272210.950
2 期间基金总申购份额 19942002.300
3 期间总赎回份额 23033415.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86180797.490
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88728520.940
2 期间基金总申购份额 1594406.690
3 期间总赎回份额 4142130.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86180797.490
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92532786.130
2 期间基金总申购份额 2211991.610
3 期间总赎回份额 6016256.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88728520.940
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89272210.950
2 期间基金总申购份额 16135604.000
3 期间总赎回份额 12875028.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92532786.130
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92713312.810
2 期间基金总申购份额 8496500.960
3 期间总赎回份额 8677027.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92532786.130
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89272210.950
2 期间基金总申购份额 7639103.040
3 期间总赎回份额 4198001.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92713312.810
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159812608.870
2 期间基金总申购份额 22390063.030
3 期间总赎回份额 92930460.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89272210.950
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89860275.770
2 期间基金总申购份额 3360243.170
3 期间总赎回份额 3948307.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89272210.950
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87017471.090
2 期间基金总申购份额 8139988.300
3 期间总赎回份额 5297183.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89860275.770
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159812608.870
2 期间基金总申购份额 10889831.560
3 期间总赎回份额 83684969.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87017471.090
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161302615.380
2 期间基金总申购份额 7868984.270
3 期间总赎回份额 82154128.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87017471.090
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159812608.870
2 期间基金总申购份额 3020847.290
3 期间总赎回份额 1530840.780
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 161302615.380

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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