易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金E类(001438)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3610

累计净值:2.3610 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:武阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.562亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291681156.090
2 期间基金总申购份额 62406713.880
3 期间总赎回份额 97903288.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256184581.830
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174990666.360
2 期间基金总申购份额 527337125.140
3 期间总赎回份额 410646635.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 291681156.090
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 331109226.740
2 期间基金总申购份额 269131771.750
3 期间总赎回份额 308559842.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 291681156.090
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174990666.360
2 期间基金总申购份额 258205353.390
3 期间总赎回份额 102086793.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 331109226.740
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10052989.120
2 期间基金总申购份额 278741944.390
3 期间总赎回份额 113804267.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174990666.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45149377.060
2 期间基金总申购份额 176999302.520
3 期间总赎回份额 47158013.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174990666.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53334996.110
2 期间基金总申购份额 51420790.070
3 期间总赎回份额 59606409.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45149377.060
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10052989.120
2 期间基金总申购份额 50321851.800
3 期间总赎回份额 7039844.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53334996.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11867246.430
2 期间基金总申购份额 47173724.100
3 期间总赎回份额 5705974.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53334996.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10052989.120
2 期间基金总申购份额 3148127.700
3 期间总赎回份额 1333870.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11867246.430
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15476372.360
2 期间基金总申购份额 21932598.790
3 期间总赎回份额 27355982.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10052989.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9557772.130
2 期间基金总申购份额 2643575.490
3 期间总赎回份额 2148358.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10052989.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12715104.520
2 期间基金总申购份额 3973047.410
3 期间总赎回份额 7130379.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9557772.130
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15476372.360
2 期间基金总申购份额 15315975.890
3 期间总赎回份额 18077243.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12715104.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13686964.810
2 期间基金总申购份额 5603389.150
3 期间总赎回份额 6575249.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12715104.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15476372.360
2 期间基金总申购份额 9712586.740
3 期间总赎回份额 11501994.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13686964.810
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4881893.810
2 期间基金总申购份额 73060028.800
3 期间总赎回份额 62465550.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15476372.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21405886.480
2 期间基金总申购份额 7792749.360
3 期间总赎回份额 13722263.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15476372.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13538074.570
2 期间基金总申购份额 32241929.520
3 期间总赎回份额 24374117.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21405886.480
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4881893.810
2 期间基金总申购份额 33025349.920
3 期间总赎回份额 24369169.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13538074.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9168044.700
2 期间基金总申购份额 14403779.180
3 期间总赎回份额 10033749.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13538074.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4881893.810
2 期间基金总申购份额 18621570.740
3 期间总赎回份额 14335419.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9168044.700

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