易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金E类(001438)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2570

累计净值:1.2570 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:武阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.049亿份(2020-03-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66774495.850
2 期间基金总申购份额 15431629.040
3 期间总赎回份额 77324231.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4881893.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66467668.110
2 期间基金总申购份额 4824231.320
3 期间总赎回份额 66410005.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4881893.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65088549.120
2 期间基金总申购份额 6281710.510
3 期间总赎回份额 4902591.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66467668.110
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66774495.850
2 期间基金总申购份额 4325687.210
3 期间总赎回份额 6011633.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65088549.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65041930.310
2 期间基金总申购份额 2253124.720
3 期间总赎回份额 2206505.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65088549.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66774495.850
2 期间基金总申购份额 2072562.490
3 期间总赎回份额 3805128.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65041930.310
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66020576.230
2 期间基金总申购份额 9231383.930
3 期间总赎回份额 8477464.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66774495.850
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64794960.840
2 期间基金总申购份额 3962877.980
3 期间总赎回份额 1983342.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66774495.850
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64578750.140
2 期间基金总申购份额 1308074.020
3 期间总赎回份额 1091863.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64794960.840
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66020576.230
2 期间基金总申购份额 3960431.930
3 期间总赎回份额 5402258.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64578750.140
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64700755.610
2 期间基金总申购份额 2356724.050
3 期间总赎回份额 2478729.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64578750.140
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66020576.230
2 期间基金总申购份额 1603707.880
3 期间总赎回份额 2923528.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64700755.610
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70555924.200
2 期间基金总申购份额 38016529.910
3 期间总赎回份额 42551877.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66020576.230
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70986736.100
2 期间基金总申购份额 2449752.810
3 期间总赎回份额 7415912.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66020576.230
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73951361.160
2 期间基金总申购份额 3220467.620
3 期间总赎回份额 6185092.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70986736.100
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70555924.200
2 期间基金总申购份额 32346309.480
3 期间总赎回份额 28950872.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73951361.160
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77617549.920
2 期间基金总申购份额 19722144.450
3 期间总赎回份额 23388333.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73951361.160
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70555924.200
2 期间基金总申购份额 12624165.030
3 期间总赎回份额 5562539.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77617549.920
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61771378.160
2 期间基金总申购份额 29933482.400
3 期间总赎回份额 21148936.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70555924.200
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67163817.790
2 期间基金总申购份额 7417511.530
3 期间总赎回份额 4025405.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70555924.200
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64805314.010
2 期间基金总申购份额 8335738.080
3 期间总赎回份额 5977234.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67163817.790
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61771378.160
2 期间基金总申购份额 14180232.790
3 期间总赎回份额 11146296.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64805314.010
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63236689.430
2 期间基金总申购份额 8407590.520
3 期间总赎回份额 6838965.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64805314.010
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61771378.160
2 期间基金总申购份额 5772642.270
3 期间总赎回份额 4307331.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 63236689.430

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034