易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金I类(001443)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2100

累计净值:1.3970 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:林森,韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.346亿份(2019-10-24) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 514718805.780
2 期间基金总申购份额 19974892.540
3 期间总赎回份额 43924.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 534649773.780
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 542079363.510
2 期间基金总申购份额 22076022.750
3 期间总赎回份额 49436580.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 514718805.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 545882948.800
2 期间基金总申购份额 17694144.650
3 期间总赎回份额 48858287.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 514718805.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 542079363.510
2 期间基金总申购份额 4381878.100
3 期间总赎回份额 578292.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 545882948.800
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 742104178.680
2 期间基金总申购份额 86915872.870
3 期间总赎回份额 286940688.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 542079363.510
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 554830101.610
2 期间基金总申购份额 108788.480
3 期间总赎回份额 12859526.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 542079363.510
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 608843799.800
2 期间基金总申购份额 45768241.510
3 期间总赎回份额 99781939.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 554830101.610
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 742104178.680
2 期间基金总申购份额 41038842.880
3 期间总赎回份额 174299221.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 608843799.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600717780.200
2 期间基金总申购份额 18163014.340
3 期间总赎回份额 10036994.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 608843799.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 742104178.680
2 期间基金总申购份额 22875828.540
3 期间总赎回份额 164262227.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600717780.200
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 650687714.880
2 期间基金总申购份额 142407404.500
3 期间总赎回份额 50990940.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 742104178.680
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 760242288.590
2 期间基金总申购份额 26720.870
3 期间总赎回份额 18164830.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 742104178.680
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 690725979.390
2 期间基金总申购份额 81660803.010
3 期间总赎回份额 12144493.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 760242288.590
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 650687714.880
2 期间基金总申购份额 60719880.620
3 期间总赎回份额 20681616.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 690725979.390
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 630019157.570
2 期间基金总申购份额 60719880.620
3 期间总赎回份额 13058.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 690725979.390
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 650687714.880
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 20668557.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 630019157.570
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4501246536.450
2 期间基金总申购份额 669954726.310
3 期间总赎回份额 4520513547.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 650687714.880
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 550551029.450
2 期间基金总申购份额 192400762.600
3 期间总赎回份额 92264077.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 650687714.880
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1051013945.740
2 期间基金总申购份额 477553963.710
3 期间总赎回份额 978016880.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 550551029.450
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4501246536.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3450232590.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1051013945.740
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1601088241.730
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 550074295.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1051013945.740
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4501246536.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2900158294.720
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1601088241.730

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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