鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(001454)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1733

累计净值:1.2023 净值更新日期:2020-10-19 基金类型:开放式基金
基金经理:李韵怡 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.613亿份(2020-08-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-18

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254935871.690
2 期间基金总申购份额 220404926.630
3 期间总赎回份额 114057924.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 361282873.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212212316.770
2 期间基金总申购份额 212510786.250
3 期间总赎回份额 63440229.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 361282873.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254935871.690
2 期间基金总申购份额 7894140.380
3 期间总赎回份额 50617695.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212212316.770
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50756707.940
2 期间基金总申购份额 309102345.660
3 期间总赎回份额 104923181.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254935871.690
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 280919336.350
2 期间基金总申购份额 47657653.280
3 期间总赎回份额 73641117.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254935871.690
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167272753.310
2 期间基金总申购份额 144157096.040
3 期间总赎回份额 30510513.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 280919336.350
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50756707.940
2 期间基金总申购份额 117287596.340
3 期间总赎回份额 771550.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167272753.310
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50724253.160
2 期间基金总申购份额 117152236.090
3 期间总赎回份额 603735.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167272753.310
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50756707.940
2 期间基金总申购份额 135360.250
3 期间总赎回份额 167815.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50724253.160
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123403169.100
2 期间基金总申购份额 83906.930
3 期间总赎回份额 72730368.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50756707.940
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50824159.310
2 期间基金总申购份额 17941.460
3 期间总赎回份额 85392.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50756707.940
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50810159.930
2 期间基金总申购份额 25739.040
3 期间总赎回份额 11739.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50824159.310
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123403169.100
2 期间基金总申购份额 40226.430
3 期间总赎回份额 72633235.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50810159.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123008964.600
2 期间基金总申购份额 27552.500
3 期间总赎回份额 72226357.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50810159.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123403169.100
2 期间基金总申购份额 12673.930
3 期间总赎回份额 406878.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123008964.600
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 941616308.460
2 期间基金总申购份额 424585877.230
3 期间总赎回份额 1242799016.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123403169.100
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 706649613.720
2 期间基金总申购份额 2124.130
3 期间总赎回份额 583248568.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123403169.100
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 467982784.940
2 期间基金总申购份额 329759338.180
3 期间总赎回份额 91092509.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 706649613.720
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 941616308.460
2 期间基金总申购份额 94824414.920
3 期间总赎回份额 568457938.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 467982784.940
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 610417618.200
2 期间基金总申购份额 40542969.460
3 期间总赎回份额 182977802.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 467982784.940
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 941616308.460
2 期间基金总申购份额 54281445.460
3 期间总赎回份额 385480135.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 610417618.200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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