鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(001454)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1783

累计净值:1.2803 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李韵怡 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.107亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-18

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4593424.240
2 期间基金总申购份额 6426230.050
3 期间总赎回份额 341171.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10678482.600
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7053259.940
2 期间基金总申购份额 15083846.530
3 期间总赎回份额 17543682.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4593424.240
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5644286.750
2 期间基金总申购份额 3877.290
3 期间总赎回份额 1054739.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4593424.240
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7053259.940
2 期间基金总申购份额 15079969.240
3 期间总赎回份额 16488942.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5644286.750
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187084384.830
2 期间基金总申购份额 13135362.150
3 期间总赎回份额 193166487.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7053259.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18552195.840
2 期间基金总申购份额 872641.340
3 期间总赎回份额 12371577.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7053259.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18249797.690
2 期间基金总申购份额 4423642.270
3 期间总赎回份额 4121244.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18552195.840
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187084384.830
2 期间基金总申购份额 7839078.540
3 期间总赎回份额 176673665.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18249797.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58183409.860
2 期间基金总申购份额 487226.810
3 期间总赎回份额 40420838.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18249797.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187084384.830
2 期间基金总申购份额 7351851.730
3 期间总赎回份额 136252826.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58183409.860
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267613910.630
2 期间基金总申购份额 184424430.420
3 期间总赎回份额 264953956.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187084384.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 253074718.320
2 期间基金总申购份额 20808626.810
3 期间总赎回份额 86798960.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187084384.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 235749942.620
2 期间基金总申购份额 48811606.760
3 期间总赎回份额 31486831.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253074718.320
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267613910.630
2 期间基金总申购份额 114804196.850
3 期间总赎回份额 146668164.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235749942.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281880762.620
2 期间基金总申购份额 21316922.100
3 期间总赎回份额 67447742.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235749942.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267613910.630
2 期间基金总申购份额 93487274.750
3 期间总赎回份额 79220422.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281880762.620
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254935871.690
2 期间基金总申购份额 514459519.140
3 期间总赎回份额 501781480.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267613910.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373089103.960
2 期间基金总申购份额 115212409.690
3 期间总赎回份额 220687603.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267613910.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 361282873.370
2 期间基金总申购份额 178842182.820
3 期间总赎回份额 167035952.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 373089103.960
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254935871.690
2 期间基金总申购份额 220404926.630
3 期间总赎回份额 114057924.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 361282873.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212212316.770
2 期间基金总申购份额 212510786.250
3 期间总赎回份额 63440229.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 361282873.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254935871.690
2 期间基金总申购份额 7894140.380
3 期间总赎回份额 50617695.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212212316.770

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