景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(001455)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8270

累计净值:0.8270 净值更新日期:2020-07-02 基金类型:开放式基金
基金经理:张晓南 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.315亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-06-29

业绩比较基准: 95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450384432.710
2 期间基金总申购份额 27578713.880
3 期间总赎回份额 246458084.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231505062.030
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 409185188.580
2 期间基金总申购份额 182924369.480
3 期间总赎回份额 141725125.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 450384432.710
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 462046502.260
2 期间基金总申购份额 20220331.150
3 期间总赎回份额 31882400.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 450384432.710
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 455061800.140
2 期间基金总申购份额 47682567.430
3 期间总赎回份额 40697865.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 462046502.260
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 409185188.580
2 期间基金总申购份额 115021470.900
3 期间总赎回份额 69144859.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 455061800.140
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439517778.310
2 期间基金总申购份额 57766963.100
3 期间总赎回份额 42222941.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 455061800.140
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 409185188.580
2 期间基金总申购份额 57254507.800
3 期间总赎回份额 26921918.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439517778.310
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 389944230.170
2 期间基金总申购份额 64141888.010
3 期间总赎回份额 44900929.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 409185188.580
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 403674157.590
2 期间基金总申购份额 10497141.120
3 期间总赎回份额 4986110.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 409185188.580
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399305637.920
2 期间基金总申购份额 10254133.400
3 期间总赎回份额 5885613.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 403674157.590
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 389944230.170
2 期间基金总申购份额 43390613.490
3 期间总赎回份额 34029205.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399305637.920
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 401550328.220
2 期间基金总申购份额 11988473.770
3 期间总赎回份额 14233164.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399305637.920
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 389944230.170
2 期间基金总申购份额 31402139.720
3 期间总赎回份额 19796041.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 401550328.220
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99485351.480
2 期间基金总申购份额 325460123.540
3 期间总赎回份额 35001244.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 389944230.170
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399090737.060
2 期间基金总申购份额 3392063.890
3 期间总赎回份额 12538570.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 389944230.170
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 403081095.960
2 期间基金总申购份额 4845131.920
3 期间总赎回份额 8835490.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399090737.060
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99485351.480
2 期间基金总申购份额 317222927.730
3 期间总赎回份额 13627183.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 403081095.960
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 406189838.140
2 期间基金总申购份额 2929563.500
3 期间总赎回份额 6038305.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 403081095.960
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99485351.480
2 期间基金总申购份额 314293364.230
3 期间总赎回份额 7588877.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 406189838.140

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