建信大安全战略精选股票型证券投资基金(001473)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.7932

累计净值:2.7932 净值更新日期:2020-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:王东杰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.866亿份(2020-10-27) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101451134.060
2 期间基金总申购份额 23881676.910
3 期间总赎回份额 38739642.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86593168.730
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123425143.330
2 期间基金总申购份额 46018322.560
3 期间总赎回份额 67992331.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101451134.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105737529.570
2 期间基金总申购份额 22859830.590
3 期间总赎回份额 27146226.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101451134.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123425143.330
2 期间基金总申购份额 23158491.970
3 期间总赎回份额 40846105.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105737529.570
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105114474.370
2 期间基金总申购份额 88175950.500
3 期间总赎回份额 69865281.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123425143.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123359569.670
2 期间基金总申购份额 16924363.920
3 期间总赎回份额 16858790.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123425143.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109035630.890
2 期间基金总申购份额 40200449.050
3 期间总赎回份额 25876510.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123359569.670
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105114474.370
2 期间基金总申购份额 31051137.530
3 期间总赎回份额 27129981.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109035630.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98171062.590
2 期间基金总申购份额 22640573.340
3 期间总赎回份额 11776005.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109035630.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105114474.370
2 期间基金总申购份额 8410564.190
3 期间总赎回份额 15353975.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98171062.590
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263945511.630
2 期间基金总申购份额 46148946.730
3 期间总赎回份额 204979983.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105114474.370
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104840311.100
2 期间基金总申购份额 2031897.550
3 期间总赎回份额 1757734.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105114474.370
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136881604.910
2 期间基金总申购份额 3744108.500
3 期间总赎回份额 35785402.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104840311.100
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263945511.630
2 期间基金总申购份额 40372940.680
3 期间总赎回份额 167436847.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136881604.910
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171843748.010
2 期间基金总申购份额 4355560.350
3 期间总赎回份额 39317703.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136881604.910
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263945511.630
2 期间基金总申购份额 36017380.330
3 期间总赎回份额 128119143.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171843748.010
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91425528.000
2 期间基金总申购份额 342117361.530
3 期间总赎回份额 169597377.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263945511.630
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240486748.080
2 期间基金总申购份额 93390566.060
3 期间总赎回份额 69931802.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263945511.630
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227576038.280
2 期间基金总申购份额 63685952.750
3 期间总赎回份额 50775242.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240486748.080
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91425528.000
2 期间基金总申购份额 185040842.720
3 期间总赎回份额 48890332.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227576038.280
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219140468.530
2 期间基金总申购份额 44997124.340
3 期间总赎回份额 36561554.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227576038.280
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91425528.000
2 期间基金总申购份额 140043718.380
3 期间总赎回份额 12328777.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219140468.530

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034