建信大安全战略精选股票型证券投资基金(001473)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.9415

累计净值:2.9415 净值更新日期:2022-09-26 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王东杰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:1.251亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83902160.450
2 期间基金总申购份额 62489773.780
3 期间总赎回份额 21322151.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125069782.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93695401.570
2 期间基金总申购份额 39049924.380
3 期间总赎回份额 7675543.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125069782.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83902160.450
2 期间基金总申购份额 23439849.400
3 期间总赎回份额 13646608.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93695401.570
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137199990.700
2 期间基金总申购份额 88850976.250
3 期间总赎回份额 142148806.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83902160.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80178591.120
2 期间基金总申购份额 16101674.360
3 期间总赎回份额 12378105.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83902160.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107116033.460
2 期间基金总申购份额 13947832.820
3 期间总赎回份额 40885275.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80178591.120
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137199990.700
2 期间基金总申购份额 58801469.070
3 期间总赎回份额 88885426.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107116033.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91661350.280
2 期间基金总申购份额 27494923.170
3 期间总赎回份额 12040239.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107116033.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137199990.700
2 期间基金总申购份额 31306545.900
3 期间总赎回份额 76845186.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91661350.280
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123425143.330
2 期间基金总申购份额 136242194.610
3 期间总赎回份额 122467347.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137199990.700
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86593168.730
2 期间基金总申购份额 66342195.140
3 期间总赎回份额 15735373.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137199990.700
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101451134.060
2 期间基金总申购份额 23881676.910
3 期间总赎回份额 38739642.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86593168.730
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123425143.330
2 期间基金总申购份额 46018322.560
3 期间总赎回份额 67992331.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101451134.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105737529.570
2 期间基金总申购份额 22859830.590
3 期间总赎回份额 27146226.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101451134.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123425143.330
2 期间基金总申购份额 23158491.970
3 期间总赎回份额 40846105.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105737529.570
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105114474.370
2 期间基金总申购份额 88175950.500
3 期间总赎回份额 69865281.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123425143.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123359569.670
2 期间基金总申购份额 16924363.920
3 期间总赎回份额 16858790.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123425143.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109035630.890
2 期间基金总申购份额 40200449.050
3 期间总赎回份额 25876510.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123359569.670
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105114474.370
2 期间基金总申购份额 31051137.530
3 期间总赎回份额 27129981.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109035630.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98171062.590
2 期间基金总申购份额 22640573.340
3 期间总赎回份额 11776005.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109035630.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105114474.370
2 期间基金总申购份额 8410564.190
3 期间总赎回份额 15353975.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98171062.590

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