易方达国防军工混合型证券投资基金A类(001475)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4220

累计净值:1.4220 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何崇恺 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:79.974亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 申万国防军工指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率(税后)×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8182351886.940
2 期间基金总申购份额 532211972.090
3 期间总赎回份额 717212549.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7997351309.720
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8234798201.440
2 期间基金总申购份额 2455154087.670
3 期间总赎回份额 2507600402.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8182351886.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8325194001.100
2 期间基金总申购份额 902766752.020
3 期间总赎回份额 1045608866.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8182351886.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8234798201.440
2 期间基金总申购份额 1552387335.650
3 期间总赎回份额 1461991535.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8325194001.100
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9223508594.670
2 期间基金总申购份额 9500577175.400
3 期间总赎回份额 10489287568.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8234798201.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9037511570.880
2 期间基金总申购份额 1582242835.200
3 期间总赎回份额 2384956204.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8234798201.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9683615528.300
2 期间基金总申购份额 2067953812.620
3 期间总赎回份额 2714057770.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9037511570.880
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9223508594.670
2 期间基金总申购份额 5850380527.580
3 期间总赎回份额 5390273593.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9683615528.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10429162366.940
2 期间基金总申购份额 2462738693.120
3 期间总赎回份额 3208285531.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9683615528.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9223508594.670
2 期间基金总申购份额 3387641834.460
3 期间总赎回份额 2181988062.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10429162366.940
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5328855753.600
2 期间基金总申购份额 23599771242.520
3 期间总赎回份额 19705118401.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9223508594.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9273774028.390
2 期间基金总申购份额 3983857379.950
3 期间总赎回份额 4034122813.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9223508594.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8997696275.650
2 期间基金总申购份额 8665228433.090
3 期间总赎回份额 8389150680.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9273774028.390
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5328855753.600
2 期间基金总申购份额 10950685429.480
3 期间总赎回份额 7281844907.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8997696275.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8535785391.870
2 期间基金总申购份额 3635472652.170
3 期间总赎回份额 3173561768.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8997696275.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5328855753.600
2 期间基金总申购份额 7315212777.310
3 期间总赎回份额 4108283139.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8535785391.870
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4273786891.180
2 期间基金总申购份额 11229339128.500
3 期间总赎回份额 10174270266.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5328855753.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6349524794.570
2 期间基金总申购份额 2704992257.050
3 期间总赎回份额 3725661298.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5328855753.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3332482829.380
2 期间基金总申购份额 7540083517.280
3 期间总赎回份额 4523041552.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6349524794.570
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4273786891.180
2 期间基金总申购份额 984263354.170
3 期间总赎回份额 1925567415.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3332482829.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3348088998.270
2 期间基金总申购份额 468075837.380
3 期间总赎回份额 483682006.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3332482829.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4273786891.180
2 期间基金总申购份额 516187516.790
3 期间总赎回份额 1441885409.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3348088998.270

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