天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金(001484)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4581

累计净值:1.4581 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:陈国光,杜广 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.431亿份(2020-04-24) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243100234.220
2 期间基金总申购份额 2925283.830
3 期间总赎回份额 14777663.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231247854.980
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50823279.710
2 期间基金总申购份额 218511905.240
3 期间总赎回份额 26234950.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243100234.220
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251090394.750
2 期间基金总申购份额 3401529.620
3 期间总赎回份额 11391690.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243100234.220
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251222267.050
2 期间基金总申购份额 3024692.900
3 期间总赎回份额 3156565.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251090394.750
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50823279.710
2 期间基金总申购份额 212085682.720
3 期间总赎回份额 11686695.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251222267.050
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55034538.520
2 期间基金总申购份额 202567044.240
3 期间总赎回份额 6379315.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251222267.050
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50823279.710
2 期间基金总申购份额 9518638.480
3 期间总赎回份额 5307379.670
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 55034538.520
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60277637.190
2 期间基金总申购份额 2657537.990
3 期间总赎回份额 12111895.470
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 50823279.710
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52347605.680
2 期间基金总申购份额 402223.190
3 期间总赎回份额 1926549.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50823279.710
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55402779.690
2 期间基金总申购份额 356028.950
3 期间总赎回份额 3411202.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52347605.680
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60277637.190
2 期间基金总申购份额 1899285.850
3 期间总赎回份额 6774143.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55402779.690
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60063282.400
2 期间基金总申购份额 776282.390
3 期间总赎回份额 5436785.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55402779.690
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60277637.190
2 期间基金总申购份额 1123003.460
3 期间总赎回份额 1337358.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60063282.400
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147439402.950
2 期间基金总申购份额 6248156.230
3 期间总赎回份额 93409921.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60277637.190
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60314900.020
2 期间基金总申购份额 1050412.620
3 期间总赎回份额 1087675.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60277637.190
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115814806.360
2 期间基金总申购份额 1251096.640
3 期间总赎回份额 56751002.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60314900.020
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147439402.950
2 期间基金总申购份额 3946646.970
3 期间总赎回份额 35571243.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115814806.360
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136020553.410
2 期间基金总申购份额 1070825.280
3 期间总赎回份额 21276572.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115814806.360
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147439402.950
2 期间基金总申购份额 2875821.690
3 期间总赎回份额 14294671.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136020553.410

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