万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类(001488)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1694

累计净值:1.1694 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.527亿份(2019-10-25) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 503149.790
2 期间基金总申购份额 52315815.460
3 期间总赎回份额 98238.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52720727.100
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 778757.070
2 期间基金总申购份额 115009.480
3 期间总赎回份额 390616.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 503149.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 542909.030
2 期间基金总申购份额 24869.890
3 期间总赎回份额 64629.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 503149.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 778757.070
2 期间基金总申购份额 90139.590
3 期间总赎回份额 325987.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 542909.030
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78630810.970
2 期间基金总申购份额 1083704.230
3 期间总赎回份额 78935758.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 778757.070
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1003982.580
2 期间基金总申购份额 24748.690
3 期间总赎回份额 249974.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 778757.070
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1201781.800
2 期间基金总申购份额 439980.250
3 期间总赎回份额 637779.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1003982.580
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78630810.970
2 期间基金总申购份额 618975.290
3 期间总赎回份额 78048004.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1201781.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56609435.870
2 期间基金总申购份额 373624.150
3 期间总赎回份额 55781278.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1201781.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78630810.970
2 期间基金总申购份额 245351.140
3 期间总赎回份额 22266726.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56609435.870
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278487793.110
2 期间基金总申购份额 416497421.650
3 期间总赎回份额 616354403.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78630810.970
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196294238.260
2 期间基金总申购份额 229167.280
3 期间总赎回份额 117892594.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78630810.970
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224200137.660
2 期间基金总申购份额 249187.360
3 期间总赎回份额 28155086.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196294238.260
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278487793.110
2 期间基金总申购份额 416019067.010
3 期间总赎回份额 470306722.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224200137.660
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 520714917.570
2 期间基金总申购份额 149266.250
3 期间总赎回份额 296664046.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224200137.660
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278487793.110
2 期间基金总申购份额 415869800.760
3 期间总赎回份额 173642676.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 520714917.570
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000902720.470
2 期间基金总申购份额 297995132.120
3 期间总赎回份额 1020410059.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278487793.110
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 184061515.270
2 期间基金总申购份额 96150458.490
3 期间总赎回份额 1724180.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278487793.110
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160254.650
2 期间基金总申购份额 201773605.210
3 期间总赎回份额 17872344.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184061515.270
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000902720.470
2 期间基金总申购份额 71068.420
3 期间总赎回份额 1000813534.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160254.650
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 750500639.970
2 期间基金总申购份额 40730.850
3 期间总赎回份额 750381116.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160254.650
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000902720.470
2 期间基金总申购份额 30337.570
3 期间总赎回份额 250432418.070
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 750500639.970

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034