工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金(001496)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5250

累计净值:1.5250 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:王筱苓,胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.318亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242213324.690
2 期间基金总申购份额 181172530.870
3 期间总赎回份额 191630585.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231755270.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188832717.680
2 期间基金总申购份额 82607681.950
3 期间总赎回份额 39685129.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231755270.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232492557.950
2 期间基金总申购份额 55891312.160
3 期间总赎回份额 99551152.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188832717.680
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242213324.690
2 期间基金总申购份额 42673536.760
3 期间总赎回份额 52394303.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 232492557.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224706273.500
2 期间基金总申购份额 38628968.630
3 期间总赎回份额 30842684.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 232492557.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242213324.690
2 期间基金总申购份额 4044568.130
3 期间总赎回份额 21551619.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224706273.500
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302391613.520
2 期间基金总申购份额 6878998.020
3 期间总赎回份额 67057286.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242213324.690
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257742418.990
2 期间基金总申购份额 1598816.150
3 期间总赎回份额 17127910.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242213324.690
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 275345631.550
2 期间基金总申购份额 1645504.750
3 期间总赎回份额 19248717.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257742418.990
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302391613.520
2 期间基金总申购份额 3634677.120
3 期间总赎回份额 30680659.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 275345631.550
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290308035.040
2 期间基金总申购份额 1622456.230
3 期间总赎回份额 16584859.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 275345631.550
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302391613.520
2 期间基金总申购份额 2012220.890
3 期间总赎回份额 14095799.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 290308035.040
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 357406471.510
2 期间基金总申购份额 41162986.860
3 期间总赎回份额 96177844.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302391613.520
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 307358276.080
2 期间基金总申购份额 2085713.620
3 期间总赎回份额 7052376.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302391613.520
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 340216232.560
2 期间基金总申购份额 1888146.400
3 期间总赎回份额 34746102.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 307358276.080
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 357406471.510
2 期间基金总申购份额 37189126.840
3 期间总赎回份额 54379365.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 340216232.560
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 356804029.840
2 期间基金总申购份额 3854811.740
3 期间总赎回份额 20442609.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 340216232.560
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 357406471.510
2 期间基金总申购份额 33334315.100
3 期间总赎回份额 33936756.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356804029.840
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 467340403.160
2 期间基金总申购份额 32806957.860
3 期间总赎回份额 142740889.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 357406471.510
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 392106158.290
2 期间基金总申购份额 6876721.000
3 期间总赎回份额 41576407.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 357406471.510
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439011808.180
2 期间基金总申购份额 5438824.680
3 期间总赎回份额 52344474.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 392106158.290
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 467340403.160
2 期间基金总申购份额 20491412.180
3 期间总赎回份额 48820007.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439011808.180
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 452274403.160
2 期间基金总申购份额 16782168.570
3 期间总赎回份额 30044763.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439011808.180
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 467340403.160
2 期间基金总申购份额 3709243.610
3 期间总赎回份额 18775243.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 452274403.160

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