景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001506)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2770

累计净值:1.2770 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:邓敬东 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.450亿份(2020-04-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-08-20

业绩比较基准: 1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45078032.700
2 期间基金总申购份额 23610.290
3 期间总赎回份额 55895.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45045747.030
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 901585.510
2 期间基金总申购份额 45122132.950
3 期间总赎回份额 945685.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45078032.700
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45102332.910
2 期间基金总申购份额 27217.800
3 期间总赎回份额 51518.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45078032.700
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45289268.710
2 期间基金总申购份额 63456.930
3 期间总赎回份额 250392.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45102332.910
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 901585.510
2 期间基金总申购份额 45031458.220
3 期间总赎回份额 643775.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45289268.710
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45300704.520
2 期间基金总申购份额 103472.110
3 期间总赎回份额 114907.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45289268.710
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 901585.510
2 期间基金总申购份额 44927986.110
3 期间总赎回份额 528867.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45300704.520
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 272366859.480
2 期间基金总申购份额 1299586.280
3 期间总赎回份额 272764860.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 901585.510
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 272344924.570
2 期间基金总申购份额 1257604.840
3 期间总赎回份额 272700943.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 901585.510
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 272348131.390
2 期间基金总申购份额 1992.790
3 期间总赎回份额 5199.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 272344924.570
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 272366859.480
2 期间基金总申购份额 39988.650
3 期间总赎回份额 58716.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 272348131.390
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 272346714.430
2 期间基金总申购份额 1553.140
3 期间总赎回份额 136.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 272348131.390
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 272366859.480
2 期间基金总申购份额 38435.510
3 期间总赎回份额 58580.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 272346714.430
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 790608325.610
2 期间基金总申购份额 272270975.700
3 期间总赎回份额 790512441.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 272366859.480
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 296180555.470
2 期间基金总申购份额 272233607.540
3 期间总赎回份额 296047303.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 272366859.480
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 542296999.700
2 期间基金总申购份额 12584.850
3 期间总赎回份额 246129029.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296180555.470
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 790608325.610
2 期间基金总申购份额 24783.310
3 期间总赎回份额 248336109.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 542296999.700
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 637194535.280
2 期间基金总申购份额 21476.270
3 期间总赎回份额 94919011.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 542296999.700
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 790608325.610
2 期间基金总申购份额 3307.040
3 期间总赎回份额 153417097.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 637194535.280

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