富国新动力灵活配置混合型证券投资基金C类(001510)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.8040

累计净值:3.8040 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于洋 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.308亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-08-04

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399263973.520
2 期间基金总申购份额 115922293.040
3 期间总赎回份额 84395606.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 430790659.590
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 377396471.310
2 期间基金总申购份额 157452835.630
3 期间总赎回份额 135585333.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399263973.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 353582286.560
2 期间基金总申购份额 116734445.030
3 期间总赎回份额 71052758.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399263973.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 377396471.310
2 期间基金总申购份额 40718390.600
3 期间总赎回份额 64532575.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 353582286.560
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 248203554.660
2 期间基金总申购份额 482095331.430
3 期间总赎回份额 352902414.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 377396471.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 457210411.710
2 期间基金总申购份额 24959695.440
3 期间总赎回份额 104773635.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 377396471.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 502238516.960
2 期间基金总申购份额 64533688.380
3 期间总赎回份额 109561793.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 457210411.710
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 248203554.660
2 期间基金总申购份额 392601947.610
3 期间总赎回份额 138566985.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 502238516.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 535639789.010
2 期间基金总申购份额 45970578.750
3 期间总赎回份额 79371850.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 502238516.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 248203554.660
2 期间基金总申购份额 346631368.860
3 期间总赎回份额 59195134.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 535639789.010
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278546313.730
2 期间基金总申购份额 526664226.820
3 期间总赎回份额 557006985.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 248203554.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 259292115.290
2 期间基金总申购份额 42462770.500
3 期间总赎回份额 53551331.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 248203554.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428376332.330
2 期间基金总申购份额 44342949.840
3 期间总赎回份额 213427166.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 259292115.290
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278546313.730
2 期间基金总申购份额 439858506.480
3 期间总赎回份额 290028487.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 428376332.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 458101067.910
2 期间基金总申购份额 69156168.950
3 期间总赎回份额 98880904.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 428376332.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278546313.730
2 期间基金总申购份额 370702337.530
3 期间总赎回份额 191147583.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 458101067.910
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223840530.990
2 期间基金总申购份额 1078347686.560
3 期间总赎回份额 1023641903.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278546313.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 352517276.900
2 期间基金总申购份额 112652969.150
3 期间总赎回份额 186623932.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278546313.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326877444.870
2 期间基金总申购份额 340754489.700
3 期间总赎回份额 315114657.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 352517276.900
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223840530.990
2 期间基金总申购份额 624940227.710
3 期间总赎回份额 521903313.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326877444.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 432204500.570
2 期间基金总申购份额 222931348.660
3 期间总赎回份额 328258404.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326877444.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223840530.990
2 期间基金总申购份额 402008879.050
3 期间总赎回份额 193644909.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 432204500.570

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